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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 403.00 | 211 007.00 | 45 395.00 | 256 403.00 |
AP Constructions | 17 604.00 | 8 320.00 | 9 284.00 | 17 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 638.00 | 68 306.00 | 41 332.00 | 109 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 810.00 | 288 339.00 | 110 471.00 | 398 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 705.00 | | 407 705.00 | 407 705.00 |
BZ Autres créances | 1 969 431.00 | | 1 969 431.00 | 1 969 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 777.00 | | 2 388 777.00 | 2 388 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 587.00 | 288 339.00 | 2 499 248.00 | 2 787 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 600.00 | 1 638 600.00 | | 1 638 600.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -288 192.00 | -421 823.00 | | -288 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 589.00 | 133 631.00 | | 47 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 120.00 | 1 350 530.00 | | 1 398 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 139.00 | 4 295.00 | | 29 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 693.00 | 495 988.00 | | 560 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 332.00 | 262 804.00 | | 280 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 665.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 128.00 | 763 751.00 | | 1 071 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 248.00 | 2 146 281.00 | | 2 499 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 312 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 312 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 330.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 421.00 | | | 200 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 822.00 | | | 200 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 421.00 | 330.00 | | -200 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 930.00 | 4 291 846.00 | | 4 387 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 340.00 | 4 158 216.00 | | 4 340 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 589.00 | 133 631.00 | | 47 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 130.00 | | 11 025.00 | 374 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 403.00 | | | 256 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 727.00 | | 10 221.00 | 117 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 061.00 | 38 278.00 | | 250 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 515.00 | 19 492.00 | | 191 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 546.00 | 18 786.00 | | 58 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 30 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 693.00 | 516 743.00 | 20 975.00 | 560 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 771.00 | 135 771.00 | | 135 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 752.00 | 134 752.00 | | 134 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 407 705.00 | 407 705.00 | | 407 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 908.00 | 1 551 908.00 | | 1 551 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 380.00 | 318 977.00 | 53 336.00 | 329 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 433.00 | 2 378 374.00 | 24 059.00 | 2 402 433.00 |
VW T.V.A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 128.00 | 1 027 178.00 | 20 975.00 | 1 071 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |