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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 897.00 | 110 685.00 | 34 212.00 | 144 897.00 |
AP Constructions | 17 604.00 | 11 841.00 | 5 763.00 | 17 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 984.00 | 77 878.00 | 49 106.00 | 126 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 859.00 | 201 109.00 | 103 750.00 | 304 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 919.00 | | 466 919.00 | 466 919.00 |
BZ Autres créances | 1 723 206.00 | | 1 723 206.00 | 1 723 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 440.00 | | 2 199 440.00 | 2 199 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 299.00 | 201 109.00 | 2 303 190.00 | 2 504 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 600.00 | 1 638 600.00 | | 1 638 600.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -240 603.00 | -288 192.00 | | -240 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 193.00 | 47 589.00 | | 54 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 313.00 | 1 398 120.00 | | 1 452 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 29 139.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 915.00 | 560 693.00 | | 371 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 037.00 | 280 332.00 | | 236 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 964.00 | | |
EA Autres dettes | 212 844.00 | 200 000.00 | | 212 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 877.00 | 1 071 128.00 | | 820 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 190.00 | 2 499 248.00 | | 2 303 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 084 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 084 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 860.00 | 200 421.00 | | 206 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 860.00 | 200 421.00 | | 206 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 860.00 | -200 020.00 | | -206 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 345.00 | 4 387 930.00 | | 3 145 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 152.00 | 4 340 340.00 | | 3 091 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 193.00 | 47 589.00 | | 54 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 811.00 | | 41 281.00 | 398 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804.00 | 134 426.00 | 304 859.00 | 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 219.00 | 144 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 11 208.00 | 145 294.00 | 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 403.00 | | 11 714.00 | 256 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 752.00 | | 28 554.00 | 128 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 656.00 | | 1 013.00 | 13 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 338.00 | 47 197.00 | 134 427.00 | 288 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 007.00 | 22 897.00 | 123 219.00 | 211 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 331.00 | 24 300.00 | 11 208.00 | 77 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 915.00 | 356 765.00 | 15 150.00 | 371 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 149.00 | 133 149.00 | | 133 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 844.00 | 212 844.00 | | 212 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486 884.00 | 486 884.00 | | 486 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 419.00 | 1 452 419.00 | | 1 452 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 995.00 | 165 455.00 | 20 540.00 | 185 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 108.00 | 2 178 900.00 | 35 208.00 | 2 214 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 877.00 | 805 727.00 | 15 150.00 | 820 877.00 |