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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 897.00 | 132 582.00 | 12 315.00 | 144 897.00 |
AP Constructions | 17 604.00 | 15 362.00 | 2 243.00 | 17 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 764.00 | 58 705.00 | 8 059.00 | 66 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 639.00 | 207 354.00 | 37 285.00 | 244 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 784.00 | | 350 784.00 | 350 784.00 |
BZ Autres créances | 2 011 613.00 | | 2 011 613.00 | 2 011 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 092.00 | | 2 407 092.00 | 2 407 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 731.00 | 207 354.00 | 2 444 377.00 | 2 651 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 600.00 | 1 638 600.00 | | 1 638 600.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -186 410.00 | -240 603.00 | | -186 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 728.00 | 54 193.00 | | 280 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 041.00 | 1 452 313.00 | | 1 733 041.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 81.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 868.00 | 371 915.00 | | 358 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 846.00 | 236 037.00 | | 283 846.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | 212 844.00 | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 335.00 | 820 877.00 | | 711 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 377.00 | 2 303 190.00 | | 2 444 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 042.00 | | 3 421 042.00 | 3 421 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 042.00 | | 3 421 042.00 | 3 421 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 245.00 | 3 145 345.00 | | 3 481 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 517.00 | 3 091 152.00 | | 3 200 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 728.00 | 54 193.00 | | 280 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 859.00 | | | 304 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 220.00 | 244 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 220.00 | 85 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 897.00 | | | 144 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 294.00 | | | 145 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 109.00 | 46 027.00 | 39 782.00 | 201 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 685.00 | 21 897.00 | | 110 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 424.00 | 24 130.00 | 39 782.00 | 90 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 868.00 | 350 693.00 | 8 175.00 | 358 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 347.00 | 161 347.00 | | 161 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
UX Autres créances clients | 350 784.00 | 350 784.00 | | 350 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 1 893 474.00 | 1 893 474.00 | | 1 893 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 404.00 | 45 739.00 | 28 665.00 | 74 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 638.00 | 2 344 305.00 | 43 333.00 | 2 387 638.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 461.00 | 702 286.00 | 8 175.00 | 710 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |