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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 310 928.00 | 56 459.00 | 254 469.00 | 310 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 560.00 | 36 654.00 | 43 906.00 | 80 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 309.00 | 2 349.00 | 6 960.00 | 9 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 406 133.00 | 100 797.00 | 305 336.00 | 406 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BT Marchandises | 89 013.00 | 11 987.00 | 77 026.00 | 89 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 926.00 | | 481 926.00 | 481 926.00 |
BZ Autres créances | 133 695.00 | | 133 695.00 | 133 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 036.00 | 11 987.00 | 695 049.00 | 707 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 169.00 | 112 784.00 | 1 000 385.00 | 1 113 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 443.00 | -3 030.00 | | -93 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 518.00 | -90 414.00 | | -81 518.00 |
DL TOTAL (I) | -128 962.00 | -47 443.00 | | -128 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 688.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 871.00 | 239 740.00 | | 203 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 385.00 | 155 161.00 | | 168 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 148 948.00 | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 675 681.00 | 328 961.00 | | 675 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 346.00 | 876 498.00 | | 1 059 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 385.00 | 829 056.00 | | 1 000 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 596.00 | 876 499.00 | | 1 055 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 556.00 | | 433 556.00 | 433 556.00 |
FG Production vendue services | 740 642.00 | | 740 642.00 | 740 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 198.00 | | 1 174 198.00 | 1 174 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 820.00 | -17 732.00 | | -20 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 752.00 | 1 393 221.00 | | 1 352 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 271.00 | 1 483 634.00 | | 1 434 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 518.00 | -90 414.00 | | -81 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 693.00 | | 325 771.00 | 347 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 331.00 | | 406 133.00 | 267 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 331.00 | | 400 797.00 | 267 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 357.00 | | 325 771.00 | 342 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 382.00 | 26 415.00 | | 74 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 047.00 | 26 415.00 | | 69 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 800.00 | | 6 813.00 | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 800.00 | | 6 813.00 | 18 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 800.00 | 70 000.00 | 6 813.00 | 18 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 6 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 871.00 | 203 871.00 | | 203 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 481 926.00 | | | 481 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
VC Groupe et associés | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 675 681.00 | 675 681.00 | | 675 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 487.00 | 616 487.00 | | 616 487.00 |
VW T.V.A. | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 346.00 | 1 055 596.00 | 3 750.00 | 1 059 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |