| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 310 928.00 | 78 354.00 | 232 574.00 | 310 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 783.00 | 43 299.00 | 45 483.00 | 88 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 630.00 | 4 782.00 | 8 849.00 | 13 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 260.00 | 131 771.00 | 297 490.00 | 429 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BT Marchandises | 74 722.00 | 11 987.00 | 62 735.00 | 74 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 476.00 | | 633 476.00 | 633 476.00 |
BZ Autres créances | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 824.00 | 11 987.00 | 803 837.00 | 815 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 084.00 | 143 757.00 | 1 101 327.00 | 1 245 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 962.00 | -93 443.00 | | -174 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 897.00 | -81 518.00 | | -108 897.00 |
DL TOTAL (I) | -237 858.00 | -128 962.00 | | -237 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 3 750.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 530.00 | 203 871.00 | | 306 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 753.00 | 168 385.00 | | 147 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 979.00 | 7 560.00 | | 11 979.00 |
EA Autres dettes | 799 711.00 | 675 681.00 | | 799 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 185.00 | 1 059 346.00 | | 1 269 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 327.00 | 1 000 385.00 | | 1 101 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 055 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 772.00 | | 697 772.00 | 697 772.00 |
FG Production vendue services | 764 559.00 | | 764 559.00 | 764 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 331.00 | | 1 462 331.00 | 1 462 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 755.00 | -20 820.00 | | -17 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 843.00 | 1 352 752.00 | | 1 547 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 739.00 | 1 434 271.00 | | 1 656 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 897.00 | -81 518.00 | | -108 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 133.00 | | 25 259.00 | 406 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 429 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 423 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 797.00 | | 25 259.00 | 400 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 797.00 | 33 104.00 | 2 131.00 | 100 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 462.00 | 33 104.00 | 2 131.00 | 95 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 530.00 | 306 530.00 | | 306 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UX Autres créances clients | 633 476.00 | 633 476.00 | | 633 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VC Groupe et associés | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
VI Groupe et associés | 799 711.00 | 799 711.00 | | 799 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 629.00 | 732 629.00 | | 732 629.00 |
VW T.V.A. | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 185.00 | 1 265 973.00 | 3 212.00 | 1 269 185.00 |