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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 2 303.00 | 721.00 | 3 023.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 310 928.00 | 138 162.00 | 172 766.00 | 310 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 456.00 | 78 439.00 | 35 017.00 | 113 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 342.00 | 41 382.00 | 80 960.00 | 122 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 085.00 | 265 621.00 | 289 464.00 | 555 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 710.00 | 2 220.00 | 264 490.00 | 266 710.00 |
BZ Autres créances | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 468.00 | 2 220.00 | 373 248.00 | 375 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 553.00 | 267 841.00 | 662 712.00 | 930 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 747.00 | -911.00 | | -95 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 839.00 | -94 836.00 | | -82 839.00 |
DL TOTAL (I) | -132 586.00 | -49 747.00 | | -132 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | 3 769.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 934.00 | 193 993.00 | | 128 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 408.00 | 228 943.00 | | 169 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 017.00 | | |
EA Autres dettes | 446 329.00 | 420 731.00 | | 446 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 604.00 | 857 662.00 | | 747 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 712.00 | 807 915.00 | | 662 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 604.00 | 857 662.00 | | 747 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 601.00 | | 365 601.00 | 365 601.00 |
FG Production vendue services | 811 942.00 | | 811 942.00 | 811 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 543.00 | | 1 177 543.00 | 1 177 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 694.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 386.00 | 1 335 997.00 | | 1 187 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 225.00 | 1 430 833.00 | | 1 270 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 839.00 | -94 836.00 | | -82 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 085.00 | | | 555 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 726.00 | | | 546 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 053.00 | 41 232.00 | | 219 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | -4 328.00 | | 6 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 423.00 | 45 560.00 | | 212 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 694.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | 47 694.00 | | 2 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 934.00 | 128 934.00 | | 128 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
UX Autres créances clients | 264 046.00 | 264 046.00 | | 264 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VC Groupe et associés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VI Groupe et associés | 446 329.00 | 446 329.00 | | 446 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 661.00 | 307 661.00 | | 307 661.00 |
VW T.V.A. | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 604.00 | 747 604.00 | | 747 604.00 |