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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 244.00 | 231 733.00 | 2 511.00 | 234 244.00 |
AP Constructions | 93 181.00 | 78 131.00 | 15 050.00 | 93 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 666.00 | 136 777.00 | 14 889.00 | 151 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 590.00 | 446 641.00 | 43 950.00 | 490 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 430.00 | | 2 483 430.00 | 2 483 430.00 |
BZ Autres créances | 568 885.00 | | 568 885.00 | 568 885.00 |
CF Disponibilités | 1 352 526.00 | | 1 352 526.00 | 1 352 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 396.00 | | 4 407 396.00 | 4 407 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 987.00 | 446 641.00 | 4 451 346.00 | 4 897 987.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DH Report à nouveau | 478 464.00 | | | 478 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
DL TOTAL (I) | 658 997.00 | | | 658 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 850.00 | | | 559 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 646.00 | | | 420 646.00 |
EA Autres dettes | 2 787 686.00 | | | 2 787 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 349.00 | | | 3 792 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 346.00 | | | 4 451 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 550.00 | | | 3 514 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 149.00 | | 1 983 149.00 | 1 983 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 149.00 | | 1 983 149.00 | 1 983 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 792.00 | | | 1 991 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 018.00 | | | 1 852 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 805.00 | | 7 786.00 | 482 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 061.00 | | 7 786.00 | 237 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 521.00 | 16 120.00 | | 430 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 889.00 | 4 844.00 | | 226 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 632.00 | 11 275.00 | | 203 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 124.00 | 236 124.00 | | 236 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 555.00 | 118 555.00 | | 118 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787 686.00 | 2 787 686.00 | | 2 787 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 430.00 | | | 2 483 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 582.00 | | | 563 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 370.00 | 3 054 870.00 | 4 500.00 | 3 059 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 499.00 | 3 232 499.00 | | 3 232 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 046.00 | | | 264 046.00 |
ST Autres comptes | 312 747.00 | | | 312 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 950.00 | | | 620 950.00 |