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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 244.00 | 234 244.00 | | 234 244.00 |
AP Constructions | 93 181.00 | 93 181.00 | | 93 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 765.00 | 156 957.00 | 7 808.00 | 164 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 094.00 | 484 382.00 | 57 712.00 | 542 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 425.00 | | 3 771 425.00 | 3 771 425.00 |
BZ Autres créances | 474 096.00 | | 474 096.00 | 474 096.00 |
CF Disponibilités | 1 434 446.00 | | 1 434 446.00 | 1 434 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 521.00 | | 5 695 521.00 | 5 695 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 615.00 | 484 382.00 | 5 753 232.00 | 6 237 615.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 328.00 | | | 1 064 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 155.00 | | | 1 159 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 439 829.00 | | | 1 439 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 685.00 | | | 327 685.00 |
EA Autres dettes | 2 823 000.00 | | | 2 823 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 078.00 | | | 4 594 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 232.00 | | | 5 753 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594 078.00 | | | 4 594 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 604.00 | | 821 604.00 | 821 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 604.00 | | 821 604.00 | 821 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438 682.00 | | | 1 438 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 300.00 | | | 2 268 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 232.00 | | | 2 214 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 331.00 | | 15 762.00 | 526 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 587.00 | | 15 762.00 | 280 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 402.00 | 5 980.00 | | 478 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 158.00 | 5 980.00 | | 244 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823 000.00 | 2 823 000.00 | | 2 823 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 425.00 | 3 771 425.00 | | 3 771 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 325.00 | 465 325.00 | | 465 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 575.00 | 4 261 075.00 | 4 500.00 | 4 265 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 249.00 | 3 154 249.00 | | 3 154 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 853.00 | | | 438 853.00 |
ST Autres comptes | 327 392.00 | | | 327 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 076.00 | | | 826 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |