| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 244.00 | 234 244.00 | | 234 244.00 |
AP Constructions | 93 181.00 | 93 181.00 | | 93 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 719.00 | 150 977.00 | 12 742.00 | 163 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 331.00 | 478 402.00 | 47 929.00 | 526 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 656.00 | | 2 767 656.00 | 2 767 656.00 |
BZ Autres créances | 510 891.00 | | 510 891.00 | 510 891.00 |
CF Disponibilités | 1 491 246.00 | | 1 491 246.00 | 1 491 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 070.00 | | 4 791 070.00 | 4 791 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 401.00 | 478 402.00 | 4 838 999.00 | 5 317 401.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 003.00 | | | 1 007 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 574.00 | | | 1 104 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974 689.00 | | | 974 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 067.00 | | | 386 067.00 |
EA Autres dettes | 2 368 290.00 | | | 2 368 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 425.00 | | | 3 734 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 999.00 | | | 4 838 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 803.00 | | 610 803.00 | 610 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 803.00 | | 610 803.00 | 610 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246 754.00 | | | 1 246 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 017.00 | | | 1 854 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 204.00 | | | 1 797 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 302.00 | | 16 029.00 | 510 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 558.00 | | 16 029.00 | 264 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 787.00 | 9 615.00 | | 468 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 543.00 | 9 615.00 | | 234 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 609.00 | 196 609.00 | | 196 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 709.00 | 143 709.00 | | 143 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368 290.00 | 2 368 290.00 | | 2 368 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 656.00 | 2 767 656.00 | | 2 767 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VP Divers | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 519.00 | 482 519.00 | | 482 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 324.00 | 3 299 824.00 | 4 500.00 | 3 304 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 736.00 | 2 759 736.00 | | 2 759 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 575.00 | | | 353 575.00 |
ST Autres comptes | 222 186.00 | | | 222 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
YT Sous‐traitance | 863.00 | | | 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 051.00 | | | 626 051.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |