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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204 721.00 | 1 180 616.00 | 24 105.00 | 1 204 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 712.00 | 55 827.00 | 24 885.00 | 80 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 873.00 | 343 840.00 | 73 033.00 | 416 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 840.00 | 1 582 687.00 | 1 183 153.00 | 2 765 840.00 |
BT Marchandises | 2 299 347.00 | | 2 299 347.00 | 2 299 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 348.00 | 79 373.00 | 3 867 975.00 | 3 947 348.00 |
BZ Autres créances | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CF Disponibilités | 186 727.00 | | 186 727.00 | 186 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 558 907.00 | 79 373.00 | 6 479 534.00 | 6 558 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 324 747.00 | 1 662 060.00 | 7 662 687.00 | 9 324 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 145.00 | 1 179 655.00 | | 1 403 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 371.00 | 223 490.00 | | 285 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 517.00 | 1 953 145.00 | | 2 238 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 091.00 | 5 118.00 | | 5 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 815.00 | 33 974.00 | | 70 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 254.00 | 3 336 495.00 | | 3 404 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 702.00 | 640 463.00 | | 649 702.00 |
EA Autres dettes | 82 470.00 | 94 132.00 | | 82 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 839.00 | 178 609.00 | | 211 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 424 170.00 | 5 388 790.00 | | 5 424 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 662 687.00 | 7 341 936.00 | | 7 662 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 048 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 334 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 383 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 437 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 964 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 892.00 | |
GE Autres charges | | | 15 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 002 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994.00 | 121 924.00 | | 13 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 994.00 | -18 915.00 | | 13 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 338.00 | 112 923.00 | | 142 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 452 041.00 | 14 319 218.00 | | 14 452 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 166 670.00 | 14 095 728.00 | | 14 166 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 371.00 | 223 490.00 | | 285 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 179.00 | | | 2 718 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 773.00 | | | 1 202 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 385.00 | | | 452 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 256.00 | 40 432.00 | | 1 362 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 761.00 | 7 260.00 | | 995 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 495.00 | 33 172.00 | | 366 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 254.00 | 3 404 254.00 | | 3 404 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 470.00 | 182 470.00 | 900 000.00 | 1 082 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 839.00 | 211 839.00 | | 211 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
UX Autres créances clients | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 702.00 | 649 702.00 | | 649 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 670.00 | 4 071 540.00 | 61 129.00 | 4 132 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 355.00 | 4 453 355.00 | 900 000.00 | 5 353 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |