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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252 714.00 | 1 231 433.00 | 21 280.00 | 1 252 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 861.00 | 89 076.00 | 11 784.00 | 100 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 406.00 | 416 061.00 | 55 344.00 | 471 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 343.00 | 1 738 977.00 | 1 164 366.00 | 2 903 343.00 |
BT Marchandises | 2 269 332.00 | | 2 269 332.00 | 2 269 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 590.00 | 80 178.00 | 3 484 411.00 | 3 564 590.00 |
BZ Autres créances | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CF Disponibilités | 617 654.00 | | 617 654.00 | 617 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 611.00 | 80 178.00 | 6 503 432.00 | 6 583 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 486 954.00 | 1 819 156.00 | 7 667 798.00 | 9 486 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 329 442.00 | | | 3 329 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 686.00 | | | 924 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 128.00 | | | 4 804 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 700.00 | | | 1 394 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 204.00 | | | 1 024 204.00 |
EA Autres dettes | 109 979.00 | | | 109 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 731.00 | | | 256 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 670.00 | | | 2 863 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 798.00 | | | 7 667 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 886.00 | | | 2 791 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 971 695.00 | 4 844 831.00 | 15 816 527.00 | 10 971 695.00 |
FG Production vendue services | 1 399 222.00 | 87 637.00 | 1 486 859.00 | 1 399 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 370 918.00 | 4 932 468.00 | 17 303 386.00 | 12 370 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 396 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 401 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 114 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 655.00 | | | 347 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 397 532.00 | | | 17 397 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 472 845.00 | | | 16 472 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 686.00 | | | 924 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 997.00 | | 27 347.00 | 2 875 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 419.00 | | 8 795.00 | 2 256 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 716.00 | | 18 552.00 | 553 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 941.00 | 36 037.00 | | 1 502 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 554.00 | 13 880.00 | | 1 017 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 981.00 | 22 157.00 | | 482 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 701.00 | 1 394 701.00 | | 1 394 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 204.00 | 1 024 204.00 | | 1 024 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 732.00 | 256 732.00 | | 256 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 564 590.00 | 3 564 590.00 | | 3 564 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 323.00 | 3 683 866.00 | 63 457.00 | 3 747 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 886.00 | 2 791 886.00 | | 2 791 886.00 |