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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 134.00 | 88 039.00 | 25 095.00 | 113 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 440.00 | 88 039.00 | 28 401.00 | 116 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
BZ Autres créances | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CF Disponibilités | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 375.00 | | 72 375.00 | 72 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 798.00 | | 149 798.00 | 149 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 238.00 | 88 039.00 | 178 199.00 | 266 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -40 131.00 | -24 283.00 | | -40 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | -15 848.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 684.00 | 5 604.00 | | 6 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 994.00 | 32 180.00 | | 35 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 642.00 | 183 002.00 | | 118 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 909.00 | 5 819.00 | | 5 909.00 |
EA Autres dettes | 10 970.00 | 9 140.00 | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 515.00 | 230 141.00 | | 171 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 199.00 | 235 745.00 | | 178 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 894.00 | 209 147.00 | | 161 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 105.00 | 851 520.00 | 1 432 625.00 | 581 105.00 |
FG Production vendue services | 29 924.00 | 6 469.00 | 36 393.00 | 29 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 029.00 | 857 989.00 | 1 469 018.00 | 611 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 350.00 | 1 503 858.00 | | 1 470 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 270.00 | 1 519 706.00 | | 1 469 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080.00 | -15 848.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 116 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 912.00 | 9 127.00 | | 78 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 912.00 | 9 127.00 | | 78 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 440.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 967.00 | 13 238.00 | 9 967.00 | 9 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 967.00 | 13 238.00 | 9 967.00 | 9 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 238.00 | 9 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 642.00 | 118 642.00 | | 118 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
VB T. V. A. | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 994.00 | 26 373.00 | 9 621.00 | 35 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 691.00 | 145 691.00 | | 145 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 515.00 | 161 894.00 | 9 621.00 | 171 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 1 046.00 | | 1 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 79 860.00 | 165 383.00 | | 79 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 644.00 | 1 046.00 | | 5 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 021.00 | 56 781.00 | | 63 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 124.00 | 152 752.00 | | 139 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 387.00 | 165 383.00 | | 85 387.00 |