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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 134.00 | 78 912.00 | 34 222.00 | 113 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 500.00 | 78 912.00 | 37 588.00 | 116 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 174.00 | | 123 174.00 | 123 174.00 |
BZ Autres créances | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 157.00 | | 198 157.00 | 198 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 657.00 | 78 912.00 | 235 745.00 | 314 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -24 283.00 | -25 681.00 | | -24 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 848.00 | 1 398.00 | | -15 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604.00 | 21 452.00 | | 5 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 180.00 | 43 183.00 | | 32 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 002.00 | 172 630.00 | | 183 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | 8 086.00 | | 5 819.00 |
EA Autres dettes | 9 140.00 | 6 600.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 141.00 | 230 499.00 | | 230 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 745.00 | 251 951.00 | | 235 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 147.00 | 198 260.00 | | 209 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 246.00 | 957 203.00 | 1 449 449.00 | 492 246.00 |
FG Production vendue services | 49 351.00 | 1 978.00 | 51 329.00 | 49 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 597.00 | 959 181.00 | 1 500 778.00 | 541 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 858.00 | 2 154 000.00 | | 1 503 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 706.00 | 2 152 602.00 | | 1 519 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 848.00 | 1 398.00 | | -15 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 785.00 | 9 127.00 | | 69 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 785.00 | 9 127.00 | | 69 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 723.00 | 9 967.00 | 9 723.00 | 9 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 723.00 | 9 967.00 | 9 723.00 | 9 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 967.00 | 9 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 002.00 | 183 002.00 | | 183 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 123 174.00 | | | 123 174.00 |
VB T. V. A. | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 180.00 | 11 186.00 | 20 994.00 | 32 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 166.00 | 195 166.00 | | 195 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 141.00 | 209 147.00 | 20 994.00 | 230 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 958.00 | -3 425.00 | | -1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 945.00 | 7 134.00 | | 3 945.00 |
ST Autres comptes | 158 384.00 | 273 495.00 | | 158 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 412.00 | 2 453.00 | | 2 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 642.00 | 5 318.00 | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | 4 859.00 | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | 1 434.00 | | 1 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 781.00 | 54 734.00 | | 56 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 752.00 | 222 483.00 | | 152 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 383.00 | 288 400.00 | | 165 383.00 |