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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 441.00 | 97 181.00 | 17 260.00 | 114 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 747.00 | 97 181.00 | 20 566.00 | 117 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 506.00 | | 156 506.00 | 156 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 253.00 | 97 181.00 | 177 072.00 | 274 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -39 051.00 | -40 131.00 | | -39 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 091.00 | 1 080.00 | | 19 091.00 |
DL TOTAL (I) | 25 775.00 | 6 684.00 | | 25 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 638.00 | 35 994.00 | | 9 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 097.00 | 118 642.00 | | 111 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 665.00 | 5 909.00 | | 6 665.00 |
EA Autres dettes | 13 100.00 | 10 970.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 297.00 | 171 515.00 | | 151 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 072.00 | 178 199.00 | | 177 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 297.00 | 161 894.00 | | 151 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 720 559.00 | 720 559.00 | |
FG Production vendue services | 26 342.00 | 109 759.00 | 136 101.00 | 26 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 342.00 | 830 318.00 | 856 660.00 | 26 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 661.00 | 1 470 350.00 | | 864 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 570.00 | 1 469 270.00 | | 845 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 091.00 | 1 080.00 | | 19 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 440.00 | | 1 307.00 | 116 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 134.00 | | 1 307.00 | 113 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 039.00 | 9 142.00 | | 88 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 039.00 | 9 142.00 | | 88 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 440.00 | 585.00 | 440.00 | 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 238.00 | 15 078.00 | 13 238.00 | 13 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 238.00 | 15 078.00 | 13 238.00 | 13 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 078.00 | 13 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 097.00 | 111 097.00 | | 111 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
VB T. V. A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 072.00 | 151 072.00 | | 151 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 1 780.00 | | 4 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 279.00 | 3 520.00 | | 7 279.00 |
ST Autres comptes | 133 057.00 | 79 860.00 | | 133 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 007.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 847.00 | 3 864.00 | | 4 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 580.00 | 5 644.00 | | 9 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 197.00 | 63 021.00 | | 5 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 158.00 | 139 124.00 | | 72 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 336.00 | 85 387.00 | | 140 336.00 |