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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 715.00 | 114 060.00 | 3 655.00 | 117 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 021.00 | 114 060.00 | 6 961.00 | 121 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
BZ Autres créances | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CF Disponibilités | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 118.00 | | 252 118.00 | 252 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 139.00 | 114 060.00 | 259 079.00 | 373 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DH Report à nouveau | | -19 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 517.00 | 31 857.00 | | 16 517.00 |
DL TOTAL (I) | 74 149.00 | 57 632.00 | | 74 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 4 545.00 | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 649.00 | 126 347.00 | | 124 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 522.00 | 12 567.00 | | 9 522.00 |
EA Autres dettes | 47 330.00 | 24 730.00 | | 47 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 930.00 | 168 189.00 | | 184 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 079.00 | 225 821.00 | | 259 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 930.00 | 168 189.00 | | 184 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 098 876.00 | 1 098 876.00 | |
FG Production vendue services | 4 640.00 | 110 209.00 | 114 849.00 | 4 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640.00 | 1 209 085.00 | 1 213 725.00 | 4 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 5 622.00 | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 725.00 | 1 266 273.00 | | 1 213 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 208.00 | 1 234 416.00 | | 1 197 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 517.00 | 31 857.00 | | 16 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 334.00 | | 2 687.00 | 118 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 028.00 | | 2 687.00 | 115 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 470.00 | 7 590.00 | | 106 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 470.00 | 7 590.00 | | 106 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 427.00 | 444.00 | 427.00 | 427.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 172.00 | 48 832.00 | 26 172.00 | 26 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 172.00 | 48 832.00 | 26 172.00 | 26 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 832.00 | 26 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 028.00 | 149 028.00 | | 149 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 930.00 | 184 930.00 | | 184 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | 7 249.00 | | 5 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 157.00 | 13 777.00 | | 8 157.00 |
ST Autres comptes | 145 085.00 | 163 714.00 | | 145 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 454.00 | 20 093.00 | | 20 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 944.00 | 5 060.00 | | 4 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 677.00 | 12 309.00 | | 10 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928.00 | 2 032.00 | | 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 543.00 | 141 725.00 | | 139 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 696.00 | 197 584.00 | | 173 696.00 |