| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 028.00 | 106 470.00 | 8 558.00 | 115 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 334.00 | 106 470.00 | 11 864.00 | 118 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
BZ Autres créances | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CF Disponibilités | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 957.00 | | 213 957.00 | 213 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 291.00 | 106 470.00 | 225 821.00 | 332 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -19 960.00 | -39 051.00 | | -19 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 857.00 | 19 091.00 | | 31 857.00 |
DL TOTAL (I) | 57 632.00 | 25 775.00 | | 57 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | 10 797.00 | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 347.00 | 111 097.00 | | 126 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 567.00 | 6 665.00 | | 12 567.00 |
EA Autres dettes | 24 730.00 | 13 100.00 | | 24 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 189.00 | 151 297.00 | | 168 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 821.00 | 177 072.00 | | 225 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 189.00 | 151 297.00 | | 168 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 063 237.00 | 1 063 237.00 | |
FG Production vendue services | 10 280.00 | 192 756.00 | 203 036.00 | 10 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 280.00 | 1 255 993.00 | 1 266 273.00 | 10 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 225.00 | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 273.00 | 864 661.00 | | 1 266 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 416.00 | 845 570.00 | | 1 234 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 857.00 | 19 091.00 | | 31 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 747.00 | | 587.00 | 117 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 441.00 | | 587.00 | 114 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 182.00 | 9 288.00 | | 97 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 182.00 | 9 288.00 | | 97 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 585.00 | 427.00 | 585.00 | 585.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 078.00 | 26 172.00 | 15 078.00 | 15 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 078.00 | 26 172.00 | 15 078.00 | 15 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 172.00 | 15 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 347.00 | 126 347.00 | | 126 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 330.00 | 159 330.00 | | 159 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 189.00 | 168 189.00 | | 168 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 249.00 | 4 733.00 | | 7 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 777.00 | 7 279.00 | | 13 777.00 |
ST Autres comptes | 163 714.00 | 133 057.00 | | 163 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 060.00 | 4 847.00 | | 5 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 309.00 | 9 580.00 | | 12 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 725.00 | 72 158.00 | | 141 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 584.00 | 140 336.00 | | 197 584.00 |