| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 202.00 | 115 043.00 | 3 159.00 | 118 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 508.00 | 115 043.00 | 6 465.00 | 121 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 75 235.00 | | 75 235.00 | 75 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 823.00 | | 191 823.00 | 191 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 331.00 | 115 043.00 | 198 288.00 | 313 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 23 841.00 | 7 323.00 | | 23 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 986.00 | 16 517.00 | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | 91 136.00 | 74 149.00 | | 91 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 896.00 | 124 649.00 | | 41 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 866.00 | 9 522.00 | | 9 866.00 |
EA Autres dettes | 55 390.00 | 47 330.00 | | 55 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 152.00 | 184 930.00 | | 107 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 288.00 | 259 079.00 | | 198 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 152.00 | 184 930.00 | | 107 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 969 869.00 | 969 869.00 | |
FG Production vendue services | 4 685.00 | 106 157.00 | 110 842.00 | 4 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685.00 | 1 076 026.00 | 1 080 711.00 | 4 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 915.00 | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 281.00 | 1 213 725.00 | | 1 082 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 295.00 | 1 197 208.00 | | 1 065 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 986.00 | 16 517.00 | | 16 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 021.00 | | 487.00 | 121 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 715.00 | | 487.00 | 117 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 060.00 | 983.00 | | 114 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 060.00 | 983.00 | | 114 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 444.00 | 440.00 | 444.00 | 444.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 832.00 | 56 878.00 | 48 832.00 | 48 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 832.00 | 56 878.00 | 48 832.00 | 48 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 878.00 | 48 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 834.00 | 119 834.00 | | 119 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 103.00 | 5 733.00 | | 7 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 271.00 | 8 157.00 | | 8 271.00 |
ST Autres comptes | 153 610.00 | 145 085.00 | | 153 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 20 454.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 383.00 | 4 944.00 | | 5 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 486.00 | 10 677.00 | | 12 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892.00 | 928.00 | | 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 515.00 | 139 543.00 | | 103 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 881.00 | 173 696.00 | | 179 881.00 |