| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 118.00 | 46 804.00 | 5 314.00 | 52 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 530.00 | 81 208.00 | 141 322.00 | 222 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 303.00 | | 464 303.00 | 464 303.00 |
BZ Autres créances | 143 457.00 | | 143 457.00 | 143 457.00 |
CF Disponibilités | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 496.00 | | 785 496.00 | 785 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 026.00 | 81 208.00 | 926 818.00 | 1 008 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 618.00 | | | -70 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 913.00 | | | 166 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 068.00 | | | 431 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 892.00 | | | 225 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 290.00 | | | 824 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 818.00 | | | 926 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 290.00 | | | 324 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 476.00 | | 1 417 476.00 | 1 417 476.00 |
FG Production vendue services | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 361.00 | | 1 427 361.00 | 1 427 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 230.00 | | | -9 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 095.00 | | | 1 454 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 760.00 | | | 1 446 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 217.00 | | 2 337.00 | 221 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024.00 | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 222 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 034.00 | | 1 028.00 | 83 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 962.00 | | 1 309.00 | 6 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 117.00 | 2 091.00 | | 79 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 657.00 | 2 091.00 | | 76 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | 10 810.00 | 3 433.00 | 3 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 068.00 | 431 068.00 | | 431 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 464 303.00 | | | 464 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 166 913.00 | 166 913.00 | | 166 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 332.00 | 613 333.00 | 5 999.00 | 619 332.00 |
VW T.V.A. | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 290.00 | 824 290.00 | | 824 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
ST Autres comptes | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
YT Sous‐traitance | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 436.00 | | | 212 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 673.00 | | | 159 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 489.00 | | | 314 489.00 |