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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 308.00 | 36 942.00 | 7 366.00 | 44 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 640.00 | 59 838.00 | 18 802.00 | 78 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 956.00 | 99 241.00 | 166 715.00 | 265 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 932.00 | 3 967.00 | 290 965.00 | 294 932.00 |
BZ Autres créances | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CF Disponibilités | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 424.00 | 3 967.00 | 397 457.00 | 401 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 380.00 | 103 208.00 | 564 172.00 | 667 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 972.00 | | | -194 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 672.00 | | | -88 672.00 |
DL TOTAL (I) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 353.00 | | | 109 353.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 006.00 | | | 532 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 172.00 | | | 564 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 484.00 | | | 381 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 622 763.00 | | 1 622 763.00 | 1 622 763.00 |
FG Production vendue services | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 985.00 | | 1 646 985.00 | 1 646 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 629.00 | | | 1 711 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 300.00 | | | 1 800 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 672.00 | | | -88 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 720.00 | | 4 236.00 | 261 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 948.00 | | | 122 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 551.00 | | 4 236.00 | 7 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 647.00 | 5 594.00 | | 93 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 187.00 | 5 594.00 | | 91 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 3 967.00 | 471.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 3 967.00 | 471.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 281.00 | 3 967.00 | 471.00 | 11 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
UX Autres créances clients | 290 545.00 | 290 545.00 | | 290 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 980.00 | 50 458.00 | 150 522.00 | 200 980.00 |
VI Groupe et associés | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 178.00 | 332 251.00 | 14 927.00 | 347 178.00 |
VW T.V.A. | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 006.00 | 381 484.00 | 150 522.00 | 532 006.00 |