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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 308.00 | 34 469.00 | 9 838.00 | 44 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 640.00 | 56 717.00 | 21 923.00 | 78 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BF Prêts | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 720.00 | 93 647.00 | 168 073.00 | 261 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 667.00 | 471.00 | 644 196.00 | 644 667.00 |
BZ Autres créances | 81 349.00 | | 81 349.00 | 81 349.00 |
CF Disponibilités | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 835.00 | 471.00 | 847 364.00 | 847 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 555.00 | 94 118.00 | 1 015 437.00 | 1 109 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 226.00 | | | -133 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 746.00 | | | -61 746.00 |
DL TOTAL (I) | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 650.00 | | | 200 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 063.00 | | | 321 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 101.00 | | | 187 101.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 599.00 | | | 894 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 437.00 | | | 1 015 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 599.00 | | | 694 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 482 898.00 | | 1 482 898.00 | 1 482 898.00 |
FG Production vendue services | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 735.00 | | 1 503 735.00 | 1 503 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 614.00 | | | -8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 533.00 | | | 1 525 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 279.00 | | | 1 587 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 746.00 | | | -61 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 491.00 | | 13 228.00 | 248 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 397.00 | | 10 551.00 | 112 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | 2 678.00 | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 503.00 | 6 144.00 | | 87 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 043.00 | 6 144.00 | | 85 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
6T Sur comptes clients | | 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 810.00 | 471.00 | | 10 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 063.00 | 321 063.00 | | 321 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
UX Autres créances clients | 644 102.00 | 644 102.00 | | 644 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VB T. V. A. | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 650.00 | 650.00 | 200 000.00 | 200 650.00 |
VI Groupe et associés | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 926.00 | 727 058.00 | 6 868.00 | 733 926.00 |
VW T.V.A. | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 599.00 | 694 599.00 | 200 000.00 | 894 599.00 |