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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 629.00 | 174 128.00 | 5 501.00 | 179 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 144.00 | 2 687 279.00 | 32 865.00 | 2 720 144.00 |
BP En cours de production de services | 5 138 689.00 | 4 768 898.00 | 369 791.00 | 5 138 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 403.00 | | 2 792 403.00 | 2 792 403.00 |
BZ Autres créances | 3 881 991.00 | | 3 881 991.00 | 3 881 991.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 825 742.00 | 4 768 898.00 | 7 056 844.00 | 11 825 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 545 886.00 | 7 456 177.00 | 7 089 709.00 | 14 545 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 377 360.00 | 12 270 000.00 | | 4 377 360.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -75.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106 842.00 | -10 392 573.00 | | -4 106 842.00 |
DL TOTAL (I) | 270 508.00 | 1 877 351.00 | | 270 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | 7 285 037.00 | | 1 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 995 247.00 | 373 555.00 | | 1 995 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 095 247.00 | 7 658 592.00 | | 3 095 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243 450.00 | 2 036 200.00 | | 1 243 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 320.00 | 1 076 342.00 | | 1 238 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 192.00 | 966 694.00 | | 1 183 192.00 |
EA Autres dettes | 34 168.00 | 8 073.00 | | 34 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 953.00 | 4 087 393.00 | | 3 723 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089 709.00 | 13 623 336.00 | | 7 089 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 990.00 | 4 234 503.00 | 4 269 493.00 | 34 990.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | 3 429 643.00 | 3 432 143.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 490.00 | 7 664 146.00 | 7 701 636.00 | 37 490.00 |
FM Production stockée | | | 1 494 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 684 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 881 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 630 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742 348.00 | |
GE Autres charges | | | 75 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 619 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 746 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 508.00 | | | 367 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 7 892.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 726 644.00 | 1 384 395.00 | | 1 726 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 459.00 | 1 392 703.00 | | 1 727 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359 951.00 | -1 392 703.00 | | -1 359 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 250 103.00 | 7 421 805.00 | | 19 250 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 356 946.00 | 17 814 379.00 | | 23 356 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 106 842.00 | -10 392 573.00 | | -4 106 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 144.00 | | | 2 720 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513 150.00 | | | 2 513 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 629.00 | | | 179 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 835.00 | 324 518.00 | | 1 304 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 527.00 | 314 123.00 | | 1 157 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 308.00 | 10 395.00 | | 147 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 658 592.00 | 2 452 568.00 | 7 015 913.00 | 7 658 592.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 351 500.00 | | 310 000.00 | 1 351 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 424.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 807 936.00 | 4 630 000.00 | 2 669 038.00 | 2 807 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160 200.00 | 4 646 424.00 | 2 979 802.00 | 4 160 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 818 792.00 | 7 098 992.00 | 9 995 715.00 | 11 818 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 372 348.00 | 9 685 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 726 644.00 | 310 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 320.00 | 1 238 320.00 | | 1 238 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 630.00 | 496 630.00 | | 496 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 133.00 | 499 133.00 | | 499 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 403.00 | | | 2 792 403.00 |
VB T. V. A. | 148 258.00 | | | 148 258.00 |
VC Groupe et associés | 3 695 200.00 | | | 3 695 200.00 |
VP Divers | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714 380.00 | 6 714 380.00 | | 6 714 380.00 |
VW T.V.A. | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 680.00 | 2 455 680.00 | | 2 455 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |