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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 309.00 | 114 542.00 | 14 767.00 | 129 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 124.00 | 120 107.00 | 24 017.00 | 144 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 407.00 | | 588 407.00 | 588 407.00 |
BZ Autres créances | 116 955.00 | 19 457.00 | 97 497.00 | 116 955.00 |
CF Disponibilités | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 404.00 | 19 457.00 | 1 317 946.00 | 1 337 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 528.00 | 139 565.00 | 1 341 963.00 | 1 481 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DH Report à nouveau | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 965.00 | 52 770.00 | | 112 965.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 283 895.00 | 170 929.00 | | 283 895.00 |
DP Provisions pour risques | 105 334.00 | 106 543.00 | | 105 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 242.00 | 250 921.00 | | 216 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 576.00 | 357 464.00 | | 321 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 250.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | 63 301.00 | | 69 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 443.00 | 726 036.00 | | 666 443.00 |
EA Autres dettes | | 9 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 490.00 | 798 761.00 | | 736 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 963.00 | 1 327 156.00 | | 1 341 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 491.00 | 798 762.00 | | 736 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 8 458.00 | 8 458.00 | |
FG Production vendue services | | 2 746 398.00 | 2 746 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 754 856.00 | 2 754 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 334.00 | 10 215.00 | | 105 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 741 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 179.00 | 751 715.00 | | 107 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | 741 500.00 | | 1 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 975.00 | 741 500.00 | | 106 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 10 215.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | 65 094.00 | | 18 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 488.00 | 3 470 032.00 | | 3 251 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 521.00 | 3 417 262.00 | | 3 138 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 965.00 | 52 770.00 | | 112 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 850.00 | | 12 120.00 | 133 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 144 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 129 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 035.00 | | 12 120.00 | 119 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 586.00 | 6 725.00 | 204.00 | 113 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 021.00 | 6 725.00 | 204.00 | 108 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 464.00 | 321 576.00 | 357 464.00 | 357 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 939.00 | | 18 481.00 | 37 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 939.00 | | 18 481.00 | 37 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 403.00 | 321 576.00 | 375 945.00 | 395 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 192.00 | 370 192.00 | | 370 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 670.00 | 246 670.00 | | 246 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 588 407.00 | 588 407.00 | | 588 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 514.00 | 715 514.00 | | 715 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 492.00 | 736 492.00 | | 736 492.00 |