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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 035.00 | 108 020.00 | 11 014.00 | 119 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 850.00 | 113 585.00 | 20 264.00 | 133 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 541.00 | | 415 541.00 | 415 541.00 |
BZ Autres créances | 121 847.00 | 37 939.00 | 83 907.00 | 121 847.00 |
CF Disponibilités | 806 165.00 | | 806 165.00 | 806 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 831.00 | 37 939.00 | 1 306 892.00 | 1 344 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 681.00 | 151 525.00 | 1 327 156.00 | 1 478 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 160.00 | 4 377 360.00 | | 118 160.00 |
DH Report à nouveau | | -5 032 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 770.00 | 273 732.00 | | 52 770.00 |
DL TOTAL (I) | 170 930.00 | -381 840.00 | | 170 930.00 |
DP Provisions pour risques | 106 543.00 | | | 106 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 921.00 | 224 211.00 | | 250 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 464.00 | 224 211.00 | | 357 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 1 000 141.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 301.00 | 105 252.00 | | 63 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 036.00 | 527 852.00 | | 726 036.00 |
EA Autres dettes | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 762.00 | 1 633 246.00 | | 798 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 156.00 | 1 475 617.00 | | 1 327 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 762.00 | 1 633 246.00 | | 798 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 470 240.00 | 2 470 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 470 240.00 | 2 470 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 215.00 | 1 840.00 | | 10 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 741 500.00 | 70 000.00 | | 741 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 715.00 | 71 840.00 | | 751 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 500.00 | | | 741 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 500.00 | 1 500.00 | | 741 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 215.00 | 70 340.00 | | 10 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 032.00 | 3 512 790.00 | | 3 470 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 262.00 | 3 239 058.00 | | 3 417 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 770.00 | 273 732.00 | | 52 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 563.00 | | 5 315.00 | 2 633 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505 027.00 | 133 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 485 000.00 | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 027.00 | 119 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 565.00 | | | 2 490 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 748.00 | | 5 315.00 | 133 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 909.00 | 3 204.00 | 1 763 527.00 | 1 873 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749 065.00 | | 1 743 500.00 | 1 749 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 844.00 | 3 204.00 | 20 027.00 | 124 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 741 500.00 | | 741 500.00 | 741 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 500.00 | | 741 500.00 | 741 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 500.00 | | 741 500.00 | 741 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 967.00 | 309 967.00 | | 309 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 731.00 | 274 731.00 | | 274 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 415 541.00 | 415 541.00 | | 415 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VB T. V. A. | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 916.00 | 538 666.00 | 9 250.00 | 547 916.00 |
VW T.V.A. | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 651.00 | 782 651.00 | | 782 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |