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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 565.00 | 2 005 565.00 | | 2 005 565.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 747.00 | 124 843.00 | 8 904.00 | 133 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 562.00 | 2 615 408.00 | 18 154.00 | 2 633 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 147 055.00 | | 147 055.00 | 147 055.00 |
CF Disponibilités | 409 244.00 | | 409 244.00 | 409 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 463.00 | | 1 457 463.00 | 1 457 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 026.00 | 2 615 408.00 | 1 475 617.00 | 4 091 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 377 360.00 | 4 377 360.00 | | 4 377 360.00 |
DH Report à nouveau | -5 032 932.00 | -4 106 851.00 | | -5 032 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 732.00 | -926 081.00 | | 273 732.00 |
DL TOTAL (I) | -381 840.00 | -655 572.00 | | -381 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 224 211.00 | 542 646.00 | | 224 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 211.00 | 942 646.00 | | 224 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 141.00 | 276.00 | | 1 000 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 472 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 252.00 | 356 187.00 | | 105 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 852.00 | 601 693.00 | | 527 852.00 |
EA Autres dettes | | 329 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 633 246.00 | 1 760 068.00 | | 1 633 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 617.00 | 2 047 142.00 | | 1 475 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 246.00 | 1 760 069.00 | | 1 633 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | | 2 668 750.00 | 2 668 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 668 750.00 | 2 668 750.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 165.00 | |
GE Autres charges | | | 17 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 1 390 747.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 840.00 | 1 390 747.00 | | 71 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 996.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 22 684.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 340.00 | 1 368 063.00 | | 70 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 790.00 | 6 234 870.00 | | 3 512 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 058.00 | 7 160 951.00 | | 3 239 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 732.00 | -926 081.00 | | 273 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 433.00 | | 11 130.00 | 2 622 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 565.00 | | | 2 490 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 618.00 | | 11 130.00 | 122 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 065.00 | 70 000.00 | | 1 679 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679 065.00 | 70 000.00 | | 1 679 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 335 897.00 | | 335 897.00 | 335 897.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 646.00 | 21 165.00 | 739 600.00 | 942 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 646.00 | 21 165.00 | 739 600.00 | 942 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 905.00 | 276 905.00 | | 276 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 561.00 | 183 561.00 | | 183 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VB T. V. A. | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 469.00 | 1 057 469.00 | | 1 057 469.00 |
VW T.V.A. | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 247.00 | 1 633 247.00 | | 1 633 247.00 |