| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 394.00 | 51 193.00 | 20 201.00 | 71 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 477.00 | 7 718.00 | 17 759.00 | 25 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 718.00 | 116 556.00 | 36 162.00 | 152 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 638.00 | 175 929.00 | 181 710.00 | 357 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 474.00 | | 260 474.00 | 260 474.00 |
BZ Autres créances | 157 406.00 | | 157 406.00 | 157 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 610.00 | | 656 610.00 | 656 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 248.00 | 175 929.00 | 838 320.00 | 1 014 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 232 462.00 | 195 167.00 | | 232 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 884.00 | 43 795.00 | | 109 884.00 |
DL TOTAL (I) | 413 846.00 | 310 462.00 | | 413 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 282.00 | 66 449.00 | | 66 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 766.00 | 10 507.00 | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 793.00 | 38 917.00 | | 15 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 600.00 | 238 270.00 | | 278 600.00 |
EA Autres dettes | 50 703.00 | 42 166.00 | | 50 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 330.00 | 8 800.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 474.00 | 405 109.00 | | 424 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 320.00 | 715 571.00 | | 838 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 474.00 | 398 908.00 | | 424 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 277 886.00 | 22 472.00 | 2 300 358.00 | 2 277 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 886.00 | 22 472.00 | 2 300 358.00 | 2 277 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 334.00 | 6 820.00 | | 8 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334.00 | 7 004.00 | | 8 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 034.00 | 6 820.00 | | 8 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | 6 955.00 | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | 49.00 | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 038.00 | 1 778 526.00 | | 2 332 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 154.00 | 1 734 731.00 | | 2 222 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 884.00 | 43 795.00 | | 109 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 920.00 | | 44 985.00 | 351 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 034.00 | 9 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 267.00 | 357 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 742.00 | 170 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 492.00 | 178 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 350.00 | | 13 747.00 | 158 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 536.00 | | 28 150.00 | 179 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | | 3 088.00 | 14 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 485.00 | 54 677.00 | 31 233.00 | 152 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 251.00 | 15 146.00 | 1 742.00 | 38 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 234.00 | 39 531.00 | 29 492.00 | 114 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UX Autres créances clients | 260 474.00 | | | 260 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 795.00 | 433 795.00 | | 433 795.00 |
VW T.V.A. | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 474.00 | 424 474.00 | | 424 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |