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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 577.00 | 73 479.00 | 3 099.00 | 76 577.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 355.00 | 180 517.00 | 23 838.00 | 204 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 432.00 | 253 996.00 | 131 437.00 | 385 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 251.00 | | 320 251.00 | 320 251.00 |
BZ Autres créances | 112 783.00 | | 112 783.00 | 112 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 383 607.00 | | 383 607.00 | 383 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 694.00 | | 832 694.00 | 832 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 127.00 | 253 996.00 | 964 131.00 | 1 218 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 104 149.00 | 68 884.00 | | 104 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 480.00 | 35 265.00 | | 135 480.00 |
DL TOTAL (I) | 311 129.00 | 175 649.00 | | 311 129.00 |
DP Provisions pour risques | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 188.00 | 250 970.00 | | 220 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 618.00 | 2 864.00 | | 12 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 202.00 | 26 290.00 | | 45 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 843.00 | 215 085.00 | | 235 843.00 |
EA Autres dettes | 41 320.00 | 30 802.00 | | 41 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 669.00 | 3 111.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 841.00 | 529 123.00 | | 558 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 131.00 | 798 933.00 | | 964 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 344.00 | 529 123.00 | | 401 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 664 360.00 | | 1 664 360.00 | 1 664 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 360.00 | | 1 664 360.00 | 1 664 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 2 046.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 2 046.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 43 036.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -40 990.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 404.00 | 1 594 263.00 | | 1 673 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 923.00 | 1 558 997.00 | | 1 537 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 480.00 | 35 265.00 | | 135 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 190.00 | | 6 243.00 | 379 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 077.00 | | | 175 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 112.00 | | 6 243.00 | 198 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 652.00 | 12 343.00 | | 241 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 321.00 | 2 158.00 | | 71 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 331.00 | 10 186.00 | | 170 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 251.00 | 320 251.00 | | 320 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 695.00 | 62 199.00 | 157 497.00 | 219 695.00 |
VI Groupe et associés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 456.00 | 452 456.00 | | 452 456.00 |
VW T.V.A. | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 841.00 | 401 344.00 | 157 497.00 | 558 841.00 |