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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 544.00 | 57 006.00 | 18 538.00 | 75 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 881.00 | 14 098.00 | 16 783.00 | 30 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 072.00 | 133 354.00 | 36 718.00 | 170 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 459.00 | 204 920.00 | 176 538.00 | 381 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 839.00 | | 305 839.00 | 305 839.00 |
BZ Autres créances | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 893.00 | | 491 893.00 | 491 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 352.00 | 204 920.00 | 668 431.00 | 873 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 120 594.00 | 142 346.00 | | 120 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 673.00 | -21 752.00 | | 30 673.00 |
DL TOTAL (I) | 222 767.00 | 192 094.00 | | 222 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | 84 862.00 | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 332.00 | 97 093.00 | | 113 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 758.00 | 269 892.00 | | 277 758.00 |
EA Autres dettes | 46 835.00 | 39 262.00 | | 46 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 721.00 | 3 991.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 664.00 | 495 217.00 | | 445 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 431.00 | 687 311.00 | | 668 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 664.00 | 495 217.00 | | 445 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 822.00 | 2 002.00 | 1 687 824.00 | 1 685 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 822.00 | 2 002.00 | 1 687 824.00 | 1 685 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 401.00 | 17 300.00 | | 4 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 088.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 14 444.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 3 088.00 | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | 8 753.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 11 841.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | 2 603.00 | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 801.00 | 1 696 143.00 | | 1 697 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 129.00 | 1 717 895.00 | | 1 667 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 673.00 | -21 752.00 | | 30 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 537.00 | | 21 367.00 | 382 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 445.00 | 381 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 445.00 | 200 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 843.00 | | 1 663.00 | 172 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 694.00 | | 19 705.00 | 203 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 149.00 | 39 941.00 | 22 169.00 | 187 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 746.00 | 15 722.00 | | 41 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 403.00 | 24 219.00 | 22 169.00 | 145 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 839.00 | 305 839.00 | | 305 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 489.00 | 359 489.00 | | 359 489.00 |
VW T.V.A. | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 664.00 | 445 664.00 | | 445 664.00 |