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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 881.00 | 41 284.00 | 32 597.00 | 73 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 477.00 | 12 636.00 | 12 841.00 | 25 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 216.00 | 132 767.00 | 45 449.00 | 178 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 537.00 | 187 149.00 | 195 388.00 | 382 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 509.00 | 3 529.00 | 265 980.00 | 269 509.00 |
BZ Autres créances | 74 175.00 | | 74 175.00 | 74 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 452.00 | 3 529.00 | 491 923.00 | 495 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 989.00 | 190 678.00 | 687 311.00 | 877 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 142 346.00 | 232 462.00 | | 142 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 752.00 | 109 884.00 | | -21 752.00 |
DL TOTAL (I) | 192 094.00 | 413 846.00 | | 192 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 66 282.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 862.00 | 9 766.00 | | 84 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 093.00 | 15 793.00 | | 97 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 892.00 | 278 600.00 | | 269 892.00 |
EA Autres dettes | 39 262.00 | 50 703.00 | | 39 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 991.00 | 3 330.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 217.00 | 424 474.00 | | 495 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 311.00 | 838 320.00 | | 687 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 217.00 | 424 474.00 | | 495 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 792.00 | 6 303.00 | 1 664 095.00 | 1 657 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 792.00 | 6 303.00 | 1 664 095.00 | 1 657 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 300.00 | 21 586.00 | | 17 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 336.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | 8 334.00 | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 444.00 | 8 334.00 | | 14 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 088.00 | 8 034.00 | | 3 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 753.00 | 957.00 | | 8 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 841.00 | 9 486.00 | | 11 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | -1 152.00 | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 143.00 | 2 332 038.00 | | 1 696 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 895.00 | 2 222 154.00 | | 1 717 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 752.00 | 109 884.00 | | -21 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 638.00 | | 63 131.00 | 357 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 088.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 233.00 | 382 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 192.00 | 172 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 203 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 356.00 | | 35 679.00 | 170 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 195.00 | | 27 452.00 | 178 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 929.00 | 46 365.00 | 35 145.00 | 175 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 655.00 | 23 283.00 | 33 192.00 | 51 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 274.00 | 23 083.00 | 1 953.00 | 124 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 093.00 | 97 093.00 | | 97 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 509.00 | 269 509.00 | | 269 509.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VC Groupe et associés | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 575.00 | 363 575.00 | | 363 575.00 |
VW T.V.A. | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 217.00 | 495 217.00 | | 495 217.00 |