| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 1 114.00 | 1 678.00 | 2 792.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 544.00 | 71 958.00 | 3 585.00 | 75 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 881.00 | 20 096.00 | 10 785.00 | 30 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 306.00 | 133 532.00 | 25 774.00 | 159 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 022.00 | 226 700.00 | 146 322.00 | 373 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 487.00 | 27 481.00 | 285 005.00 | 312 487.00 |
BZ Autres créances | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 323 456.00 | | 323 456.00 | 323 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 911.00 | 27 481.00 | 659 430.00 | 686 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 933.00 | 254 181.00 | 805 752.00 | 1 059 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 151 267.00 | 120 594.00 | | 151 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 383.00 | 30 673.00 | | -82 383.00 |
DL TOTAL (I) | 140 384.00 | 222 767.00 | | 140 384.00 |
DP Provisions pour risques | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 345.00 | | | 250 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 4 019.00 | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 352.00 | 113 332.00 | | 94 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 675.00 | 277 758.00 | | 231 675.00 |
EA Autres dettes | 31 431.00 | 46 835.00 | | 31 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 251.00 | 3 721.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 243.00 | 445 664.00 | | 614 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 752.00 | 668 431.00 | | 805 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 725.00 | 493.00 | 1 515 218.00 | 1 514 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 725.00 | 493.00 | 1 515 218.00 | 1 514 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 481.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 537.00 | 1 003.00 | | 7 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 125.00 | 867.00 | | 51 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 662.00 | 2 146.00 | | 58 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 662.00 | -946.00 | | -56 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 396.00 | 1 697 801.00 | | 1 517 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 779.00 | 1 667 129.00 | | 1 599 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 383.00 | 30 673.00 | | -82 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 459.00 | | 5 840.00 | 381 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 277.00 | 373 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 277.00 | 190 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 506.00 | | 2 330.00 | 174 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 953.00 | | 3 510.00 | 200 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 920.00 | 36 057.00 | 14 277.00 | 204 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 468.00 | 15 605.00 | | 57 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 452.00 | 20 452.00 | 14 277.00 | 147 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 509.00 | 279 509.00 | | 279 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VB T. V. A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 723.00 | 366 723.00 | | 366 723.00 |
VW T.V.A. | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 243.00 | 614 243.00 | | 614 243.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |