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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 577.00 | 71 321.00 | 5 256.00 | 76 577.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 112.00 | 170 331.00 | 27 781.00 | 198 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 190.00 | 241 652.00 | 137 537.00 | 379 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 531.00 | | 214 531.00 | 214 531.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 408 867.00 | | 408 867.00 | 408 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 597.00 | | 653 597.00 | 653 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 786.00 | 241 652.00 | 791 134.00 | 1 032 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 68 884.00 | 151 267.00 | | 68 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265.00 | -82 383.00 | | 35 265.00 |
DL TOTAL (I) | 175 649.00 | 140 384.00 | | 175 649.00 |
DP Provisions pour risques | 94 161.00 | 51 125.00 | | 94 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 161.00 | 51 125.00 | | 94 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 970.00 | 250 345.00 | | 250 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 3 189.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 290.00 | 94 352.00 | | 26 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 085.00 | 231 675.00 | | 215 085.00 |
EA Autres dettes | 23 004.00 | 31 430.00 | | 23 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 111.00 | 3 251.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 324.00 | 614 243.00 | | 521 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 134.00 | 805 751.00 | | 791 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
FG Production vendue services | 1 548 902.00 | | 1 548 902.00 | 1 548 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 919.00 | | 1 552 919.00 | 1 552 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | 2 000.00 | | 2 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | 2 000.00 | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 036.00 | 51 125.00 | | 43 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 036.00 | 58 662.00 | | 43 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 990.00 | -56 662.00 | | -40 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 263.00 | 1 517 396.00 | | 1 594 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 997.00 | 1 599 779.00 | | 1 558 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 265.00 | -82 383.00 | | 35 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 022.00 | | 13 450.00 | 373 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 282.00 | 379 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 282.00 | 175 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 835.00 | | 5 524.00 | 176 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 187.00 | | 7 925.00 | 190 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 700.00 | 22 234.00 | 7 282.00 | 226 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 072.00 | 5 531.00 | 7 282.00 | 73 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 628.00 | 16 703.00 | | 153 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 125.00 | 43 036.00 | | 51 125.00 |
6T Sur comptes clients | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 606.00 | 43 036.00 | 27 481.00 | 78 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 531.00 | 214 531.00 | | 214 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 30 929.00 | 219 695.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 098.00 | 248 098.00 | | 248 098.00 |
VW T.V.A. | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 324.00 | 301 629.00 | 219 695.00 | 521 324.00 |