| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 826.00 | 106 363.00 | 4 463.00 | 110 826.00 |
AH Fonds commercial | 85 980.00 | 7 622.00 | 78 357.00 | 85 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 991.00 | 36 921.00 | 31 069.00 | 67 991.00 |
AN Terrains | 420 961.00 | 68 761.00 | 352 200.00 | 420 961.00 |
AP Constructions | 3 471 979.00 | 1 422 992.00 | 2 048 987.00 | 3 471 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 975.00 | 1 012 957.00 | 442 018.00 | 1 454 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 979.00 | 799 829.00 | 559 150.00 | 1 358 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
AX Avances et acomptes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 124 846.00 | 3 455 446.00 | 3 669 400.00 | 7 124 846.00 |
BT Marchandises | 15 304 088.00 | 880 772.00 | 14 423 316.00 | 15 304 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 811 187.00 | 311 631.00 | 15 499 556.00 | 15 811 187.00 |
BZ Autres créances | 5 148 923.00 | | 5 148 923.00 | 5 148 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 400.00 | | 599 400.00 | 599 400.00 |
CF Disponibilités | 9 529 700.00 | | 9 529 700.00 | 9 529 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 749.00 | | 386 749.00 | 386 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 780 047.00 | 1 192 403.00 | 45 587 644.00 | 46 780 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 904 893.00 | 4 647 849.00 | 49 257 044.00 | 53 904 893.00 |
CU Autres participations | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 28 027 596.00 | 27 368 987.00 | | 28 027 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 190.00 | 658 609.00 | | 686 190.00 |
DK Provisions réglementées | 327 369.00 | 308 927.00 | | 327 369.00 |
DL TOTAL (I) | 29 921 155.00 | 29 216 523.00 | | 29 921 155.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 27 500.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 862.00 | 196 944.00 | | 192 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 862.00 | 224 444.00 | | 205 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 799.00 | 1 092 321.00 | | 717 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 469.00 | 163 759.00 | | 48 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 744 695.00 | 11 946 864.00 | | 10 744 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152 943.00 | 2 860 467.00 | | 3 152 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 662.00 | 27 888.00 | | 19 662.00 |
EA Autres dettes | 4 444 460.00 | 3 599 521.00 | | 4 444 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 130 027.00 | 19 690 821.00 | | 19 130 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 257 044.00 | 49 131 788.00 | | 49 257 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 732 515.00 | 285 663.00 | 76 018 178.00 | 75 732 515.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 613.00 | 80.00 | 20 693.00 | 20 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 753 129.00 | 285 743.00 | 76 038 871.00 | 75 753 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 400 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 168 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 410 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 362.00 | |
GE Autres charges | | | 192 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 345 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 7 538.00 | | 3 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 302.00 | 69 857.00 | | 45 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 304.00 | 101 894.00 | | 48 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 31 372.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 274.00 | 94 522.00 | | 49 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 279.00 | 125 894.00 | | 49 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | -23 999.00 | | -974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 441.00 | 84 063.00 | | 293 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 075.00 | 284 120.00 | | 307 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 843 495.00 | 74 906 567.00 | | 77 843 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 157 305.00 | 74 247 959.00 | | 77 157 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 190.00 | 658 609.00 | | 686 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 880 705.00 | | 277 995.00 | 6 880 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 065.00 | 23 789.00 | 7 124 846.00 | 10 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | 23 789.00 | 6 716 020.00 | 10 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 796.00 | | | 264 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471 879.00 | | 277 995.00 | 6 471 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 029.00 | | | 144 029.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 216.00 | 340 020.00 | 23 789.00 | 3 139 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 079.00 | 7 828.00 | | 143 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 137.00 | 332 192.00 | 23 789.00 | 2 996 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 927.00 | 49 244.00 | 30 802.00 | 308 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 444.00 | 157 362.00 | 175 944.00 | 224 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 787 391.00 | 880 772.00 | 787 391.00 | 787 391.00 |
6T Sur comptes clients | 363 208.00 | 160 695.00 | 212 272.00 | 363 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 599.00 | 1 041 467.00 | 999 663.00 | 1 150 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683 970.00 | 1 248 073.00 | 1 206 409.00 | 1 683 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198 829.00 | 1 161 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 244.00 | 45 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 744 695.00 | 10 744 695.00 | | 10 744 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 647.00 | 1 146 647.00 | | 1 146 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344 725.00 | 1 344 725.00 | | 1 344 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268 488.00 | 4 268 488.00 | | 4 268 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
UX Autres créances clients | 15 280 705.00 | | | 15 280 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 482.00 | | | 530 482.00 |
VB T. V. A. | 292 684.00 | | | 292 684.00 |
VC Groupe et associés | 514 264.00 | | | 514 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 690.00 | 158 170.00 | 545 521.00 | 703 690.00 |
VI Groupe et associés | 175 972.00 | 175 972.00 | | 175 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 708.00 | | | 155 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300 932.00 | | | 4 300 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 749.00 | | | 386 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 475 765.00 | 20 835 960.00 | 639 804.00 | 21 475 765.00 |
VW T.V.A. | 626 791.00 | 626 791.00 | | 626 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 128 027.00 | 18 534 038.00 | 593 989.00 | 19 128 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |