| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 612.00 | 105 765.00 | 8 847.00 | 114 612.00 |
AH Fonds commercial | 85 979.00 | 7 622.00 | 78 357.00 | 85 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 990.00 | 45 986.00 | 22 003.00 | 67 990.00 |
AN Terrains | 612 088.00 | 81 851.00 | 530 236.00 | 612 088.00 |
AP Constructions | 4 796 653.00 | 1 730 656.00 | 3 065 997.00 | 4 796 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 499.00 | 1 135 936.00 | 446 562.00 | 1 582 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 779.00 | 929 716.00 | 674 063.00 | 1 603 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 905.00 | | 128 905.00 | 128 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 016 950.00 | 4 037 534.00 | 4 979 416.00 | 9 016 950.00 |
BT Marchandises | 16 049 610.00 | 1 286 228.00 | 14 763 382.00 | 16 049 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 373 627.00 | 274 770.00 | 15 098 857.00 | 15 373 627.00 |
BZ Autres créances | 5 867 076.00 | | 5 867 076.00 | 5 867 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 804.00 | 1 134.00 | 1 019 670.00 | 1 020 804.00 |
CF Disponibilités | 9 695 449.00 | | 9 695 449.00 | 9 695 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 670.00 | | 374 670.00 | 374 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 381 239.00 | 1 562 132.00 | 46 819 107.00 | 48 381 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 398 190.00 | 5 599 666.00 | 51 798 523.00 | 57 398 190.00 |
CU Autres participations | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 28 900 704.00 | 28 513 785.00 | | 28 900 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 632.00 | 486 919.00 | | 554 632.00 |
DK Provisions réglementées | 344 475.00 | 329 091.00 | | 344 475.00 |
DL TOTAL (I) | 30 679 813.00 | 30 209 796.00 | | 30 679 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 780.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 161 609.00 | 188 364.00 | | 161 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 609.00 | 202 144.00 | | 161 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 194.00 | 1 299 678.00 | | 1 408 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 524 050.00 | 10 287 859.00 | | 12 524 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 888.00 | 2 664 092.00 | | 2 788 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852.00 | 259 470.00 | | 14 852.00 |
EA Autres dettes | 4 180 220.00 | 5 076 385.00 | | 4 180 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 957 101.00 | 19 589 487.00 | | 20 957 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 798 523.00 | 50 001 428.00 | | 51 798 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 361 791.00 | 375 158.00 | 79 736 949.00 | 79 361 791.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 68 298.00 | 5 438.00 | 73 736.00 | 68 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 430 154.00 | 380 596.00 | 79 810 751.00 | 79 430 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 498 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 242 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 684 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 663 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 609.00 | |
GE Autres charges | | | 166 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 646 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | 3 238.00 | | 2 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 246.00 | 36 357.00 | | 44 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 881.00 | 39 596.00 | | 46 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 960.00 | 38 860.00 | | 45 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 760.00 | 38 860.00 | | 48 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | 735.00 | | -1 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 331.00 | 190 374.00 | | 263 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 117.00 | 223 116.00 | | 300 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 010 254.00 | 79 103 822.00 | | 82 010 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 455 621.00 | 78 616 902.00 | | 81 455 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 632.00 | 486 919.00 | | 554 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 976.00 | | 1 655 041.00 | 8 132 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 373.00 | 79 693.00 | 9 016 950.00 | 691 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 725.00 | 268 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691 373.00 | 71 967.00 | 8 604 197.00 | 691 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 796.00 | | 11 512.00 | 264 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724 151.00 | | 1 643 387.00 | 7 724 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 028.00 | | 142.00 | 144 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 091.00 | 45 849.00 | 30 466.00 | 329 091.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 144.00 | 161 609.00 | 202 144.00 | 202 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 956 239.00 | 1 286 228.00 | 956 239.00 | 956 239.00 |
6T Sur comptes clients | 332 686.00 | 156 167.00 | 123 563.00 | 332 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 298.00 | 1 134.00 | 15 298.00 | 15 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 223.00 | 1 443 529.00 | 1 247 401.00 | 1 304 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 458.00 | 1 650 987.00 | 1 480 012.00 | 1 835 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604 004.00 | 1 358 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 134.00 | 15 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 849.00 | 44 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 394.00 | 470.00 | 35 923.00 | 36 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 524 050.00 | 12 524 050.00 | | 12 524 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 741.00 | 1 041 741.00 | | 1 041 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 042.00 | 900 042.00 | | 900 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746 423.00 | 2 746 423.00 | | 2 746 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 905.00 | 31 842.00 | 97 062.00 | 128 905.00 |
UX Autres créances clients | 14 798 207.00 | 14 798 207.00 | | 14 798 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 420.00 | 16 965.00 | 558 454.00 | 575 420.00 |
VB T. V. A. | 275 225.00 | 275 225.00 | | 275 225.00 |
VC Groupe et associés | 540 984.00 | 540 984.00 | | 540 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 367.00 | 251 966.00 | 938 908.00 | 1 387 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 796.00 | 1 433 796.00 | | 1 433 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 284.00 | | | 411 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 152.00 | | | 308 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999 076.00 | 4 999 076.00 | | 4 999 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 670.00 | 374 670.00 | | 374 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 744 280.00 | 21 088 763.00 | 655 517.00 | 21 744 280.00 |
VW T.V.A. | 763 699.00 | 763 699.00 | | 763 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 955 101.00 | 19 783 776.00 | 974 832.00 | 20 955 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | 187.00 | | 182.00 |