| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 613.00 | 108 643.00 | 5 969.00 | 114 613.00 |
AH Fonds commercial | 85 980.00 | 7 622.00 | 78 357.00 | 85 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 991.00 | 50 520.00 | 17 471.00 | 67 991.00 |
AN Terrains | 612 089.00 | 85 758.00 | 526 331.00 | 612 089.00 |
AP Constructions | 4 798 434.00 | 1 934 029.00 | 2 864 405.00 | 4 798 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 996.00 | 1 224 781.00 | 347 214.00 | 1 571 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 449.00 | 1 007 553.00 | 609 897.00 | 1 617 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 791.00 | | 417 791.00 | 417 791.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149 863.00 | | 149 863.00 | 149 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 451 608.00 | 4 418 906.00 | 5 032 702.00 | 9 451 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 140 271.00 | 1 078 087.00 | 14 062 184.00 | 15 140 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 208 439.00 | 165 784.00 | 14 042 655.00 | 14 208 439.00 |
BZ Autres créances | 8 369 446.00 | | 8 369 446.00 | 8 369 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 860.00 | | 995 860.00 | 995 860.00 |
CF Disponibilités | 11 524 251.00 | | 11 524 251.00 | 11 524 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771 501.00 | | 771 501.00 | 771 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 009 768.00 | 1 243 871.00 | 49 765 897.00 | 51 009 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 461 376.00 | 5 662 777.00 | 54 798 599.00 | 60 461 376.00 |
CU Autres participations | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 29 355 338.00 | 28 900 705.00 | | 29 355 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 273.00 | 554 633.00 | | 1 042 273.00 |
DK Provisions réglementées | 361 321.00 | 344 475.00 | | 361 321.00 |
DL TOTAL (I) | 31 638 932.00 | 30 679 813.00 | | 31 638 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 798.00 | 161 609.00 | | 578 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 798.00 | 161 609.00 | | 578 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 012.00 | 1 408 195.00 | | 1 188 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 328.00 | 36 395.00 | | 89 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 528.00 | 2 000.00 | | 6 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 451 270.00 | 12 524 051.00 | | 13 451 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046 873.00 | 2 788 889.00 | | 3 046 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 579.00 | 14 852.00 | | 177 579.00 |
EA Autres dettes | 4 621 280.00 | 4 180 221.00 | | 4 621 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 580 869.00 | 20 957 102.00 | | 22 580 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 798 599.00 | 51 798 524.00 | | 54 798 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 863 879.00 | 354 214.00 | 76 218 093.00 | 75 863 879.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 182.00 | 2 825.00 | 60 006.00 | 57 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 921 060.00 | 357 039.00 | 76 278 099.00 | 75 921 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 083 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 365 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 415 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 591 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578 798.00 | |
GE Autres charges | | | 213 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 378 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | 2 635.00 | | 4 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 105.00 | 44 246.00 | | 38 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 342.00 | 46 881.00 | | 43 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 800.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 951.00 | 45 961.00 | | 54 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 971.00 | 48 761.00 | | 54 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 629.00 | -1 880.00 | | -11 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 756.00 | 263 331.00 | | 389 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 349.00 | 300 117.00 | | 521 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 559 485.00 | 82 010 255.00 | | 78 559 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 517 212.00 | 81 455 622.00 | | 77 517 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 273.00 | 554 633.00 | | 1 042 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 016 951.00 | | 514 103.00 | 9 016 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 843.00 | 165 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 446.00 | 9 451 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 603.00 | 9 017 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 583.00 | | | 268 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 604 197.00 | | 461 165.00 | 8 604 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 171.00 | | 52 938.00 | 144 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037 535.00 | 425 224.00 | 43 853.00 | 4 037 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 375.00 | 7 411.00 | | 159 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 160.00 | 417 814.00 | 43 853.00 | 3 878 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 475.00 | 54 951.00 | 38 105.00 | 344 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 609.00 | 578 798.00 | 161 609.00 | 161 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 286 228.00 | 1 078 087.00 | 1 286 228.00 | 1 286 228.00 |
6T Sur comptes clients | 274 770.00 | 75 661.00 | 184 647.00 | 274 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 132.00 | 1 153 748.00 | 1 472 009.00 | 1 562 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068 217.00 | 1 787 496.00 | 1 671 723.00 | 2 068 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732 546.00 | 1 632 484.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 951.00 | 38 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 328.00 | 1 342.00 | 87 986.00 | 89 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 451 270.00 | 13 451 270.00 | | 13 451 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173 235.00 | 1 173 235.00 | | 1 173 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 630.00 | 951 630.00 | | 951 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 579.00 | 177 579.00 | | 177 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 548.00 | 1 814 548.00 | | 1 814 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 863.00 | 12 800.00 | 137 063.00 | 149 863.00 |
UX Autres créances clients | 13 909 859.00 | 13 909 859.00 | | 13 909 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 580.00 | 20 732.00 | 277 848.00 | 298 580.00 |
VB T. V. A. | 188 819.00 | 188 819.00 | | 188 819.00 |
VC Groupe et associés | 515 742.00 | 515 742.00 | | 515 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 301.00 | 344 303.00 | 776 175.00 | 1 135 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 806 732.00 | 2 806 732.00 | | 2 806 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 067.00 | | | 252 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653 872.00 | 7 653 872.00 | | 7 653 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 501.00 | 771 501.00 | | 771 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 499 249.00 | 23 084 338.00 | 414 911.00 | 23 499 249.00 |
VW T.V.A. | 865 283.00 | 865 283.00 | | 865 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 574 341.00 | 21 695 357.00 | 864 161.00 | 22 574 341.00 |