| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 612.00 | 111 521.00 | 3 091.00 | 114 612.00 |
AH Fonds commercial | 85 979.00 | 7 622.00 | 78 357.00 | 85 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 990.00 | 55 052.00 | 12 938.00 | 67 990.00 |
AN Terrains | 613 895.00 | 86 715.00 | 527 180.00 | 613 895.00 |
AP Constructions | 4 799 923.00 | 2 123 854.00 | 2 676 068.00 | 4 799 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 801.00 | 1 332 057.00 | 395 743.00 | 1 727 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 904.00 | 1 116 125.00 | 731 778.00 | 1 847 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 962.00 | | 192 962.00 | 192 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479 895.00 | 4 832 950.00 | 4 646 945.00 | 9 479 895.00 |
BT Marchandises | 14 635 515.00 | 524 747.00 | 14 110 768.00 | 14 635 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 368 951.00 | 119 917.00 | 16 249 034.00 | 16 368 951.00 |
BZ Autres créances | 7 677 760.00 | | 7 677 760.00 | 7 677 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 259.00 | | 1 013 259.00 | 1 013 259.00 |
CF Disponibilités | 12 367 934.00 | | 12 367 934.00 | 12 367 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 399.00 | | 660 399.00 | 660 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 723 820.00 | 644 664.00 | 52 079 156.00 | 52 723 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 203 716.00 | 5 477 614.00 | 56 726 102.00 | 62 203 716.00 |
CU Autres participations | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 30 197 610.00 | 29 355 337.00 | | 30 197 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 621.00 | 1 042 273.00 | | 1 678 621.00 |
DK Provisions réglementées | 371 846.00 | 361 321.00 | | 371 846.00 |
DL TOTAL (I) | 33 128 077.00 | 31 638 931.00 | | 33 128 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 859 668.00 | 578 797.00 | | 859 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 668.00 | 578 797.00 | | 859 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 054.00 | 1 188 011.00 | | 809 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 827.00 | 89 328.00 | | 156 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 6 527.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 107 785.00 | 13 451 270.00 | | 14 107 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731 543.00 | 3 046 872.00 | | 3 731 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 973.00 | 177 578.00 | | 6 973.00 |
EA Autres dettes | 3 924 171.00 | 4 621 279.00 | | 3 924 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 738 356.00 | 22 580 869.00 | | 22 738 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 726 102.00 | 54 798 598.00 | | 56 726 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 404 895.00 | 338 197.00 | 88 743 093.00 | 88 404 895.00 |
FD Production vendue biens | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
FG Production vendue services | 62 026.00 | 4 285.00 | 66 311.00 | 62 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 471 895.00 | 342 483.00 | 88 814 378.00 | 88 471 895.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 769 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 826 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 357 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 935 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 859 668.00 | |
GE Autres charges | | | 46 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 112 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 315.00 | | | 164 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 587.00 | 4 236.00 | | 10 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 520.00 | 1 000.00 | | 17 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 511.00 | 38 104.00 | | 47 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 618.00 | 43 341.00 | | 75 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 20.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 009.00 | 54 950.00 | | 61 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 767.00 | 54 970.00 | | 77 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | -11 628.00 | | -2 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 821.00 | 389 756.00 | | 587 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 524.00 | 521 349.00 | | 737 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 377 141.00 | 78 559 485.00 | | 91 377 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 698 520.00 | 77 517 212.00 | | 89 698 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 621.00 | 1 042 273.00 | | 1 678 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 451 607.00 | | 516 790.00 | 9 451 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 213 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 503.00 | 9 479 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 603.00 | 8 997 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 582.00 | | | 268 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 017 759.00 | | 461 670.00 | 9 017 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 265.00 | | 55 120.00 | 165 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361 321.00 | 58 036.00 | 47 511.00 | 361 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 797.00 | 859 668.00 | 745 952.00 | 578 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 078 087.00 | 524 747.00 | 1 078 087.00 | 1 078 087.00 |
6T Sur comptes clients | 165 784.00 | 44 451.00 | 219 223.00 | 165 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 871.00 | 569 198.00 | 1 297 310.00 | 1 243 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183 989.00 | 1 486 902.00 | 2 090 774.00 | 2 183 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428 866.00 | 1 747 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 036.00 | 47 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 827.00 | | 156 827.00 | 156 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 107 785.00 | 14 107 785.00 | | 14 107 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 562.00 | 1 555 562.00 | | 1 555 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 623.00 | 1 035 623.00 | | 1 035 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 605.00 | 1 570 605.00 | | 1 570 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 962.00 | 5 900.00 | 187 062.00 | 192 962.00 |
UX Autres créances clients | 16 078 583.00 | 16 078 583.00 | | 16 078 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 368.00 | 10 441.00 | 279 926.00 | 290 368.00 |
VB T. V. A. | 221 555.00 | 221 555.00 | | 221 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 419.00 | 1 235 419.00 | | 1 235 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 997.00 | 235 160.00 | 555 837.00 | 790 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 566.00 | 2 353 566.00 | | 2 353 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 303.00 | | | 344 303.00 |
VP Divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204 422.00 | 6 204 422.00 | | 6 204 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 399.00 | 660 399.00 | | 660 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 900 074.00 | 24 433 084.00 | 466 989.00 | 24 900 074.00 |
VW T.V.A. | 1 073 937.00 | 1 073 937.00 | | 1 073 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 736 356.00 | 22 023 691.00 | 712 664.00 | 22 736 356.00 |