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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 826.00 | 109 550.00 | 1 276.00 | 110 826.00 |
AH Fonds commercial | 85 980.00 | 7 622.00 | 78 357.00 | 85 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 991.00 | 41 454.00 | 26 537.00 | 67 991.00 |
AN Terrains | 612 089.00 | 75 532.00 | 536 557.00 | 612 089.00 |
AP Constructions | 3 475 721.00 | 1 561 992.00 | 1 913 729.00 | 3 475 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 538.00 | 1 078 594.00 | 368 943.00 | 1 447 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 004.00 | 865 305.00 | 626 699.00 | 1 492 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 684 829.00 | | 684 829.00 | 684 829.00 |
AX Avances et acomptes | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 976.00 | 3 740 049.00 | 4 392 927.00 | 8 132 976.00 |
BT Marchandises | 14 663 861.00 | 956 239.00 | 13 707 622.00 | 14 663 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 444 374.00 | 332 686.00 | 14 111 688.00 | 14 444 374.00 |
BZ Autres créances | 5 582 858.00 | | 5 582 858.00 | 5 582 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 080.00 | 15 298.00 | 815 782.00 | 831 080.00 |
CF Disponibilités | 10 754 043.00 | | 10 754 043.00 | 10 754 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 509.00 | | 636 509.00 | 636 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 912 724.00 | 1 304 223.00 | 45 608 501.00 | 46 912 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 045 700.00 | 5 044 272.00 | 50 001 428.00 | 55 045 700.00 |
CU Autres participations | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 28 513 786.00 | 28 027 596.00 | | 28 513 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 919.00 | 686 190.00 | | 486 919.00 |
DK Provisions réglementées | 329 092.00 | 327 369.00 | | 329 092.00 |
DL TOTAL (I) | 30 209 797.00 | 29 921 155.00 | | 30 209 797.00 |
DP Provisions pour risques | 13 780.00 | 13 000.00 | | 13 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 364.00 | 192 862.00 | | 188 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 144.00 | 205 862.00 | | 202 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 679.00 | 717 799.00 | | 1 299 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 469.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 287 860.00 | 10 744 695.00 | | 10 287 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664 093.00 | 3 152 943.00 | | 2 664 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 471.00 | 19 662.00 | | 259 471.00 |
EA Autres dettes | 5 076 385.00 | 4 444 460.00 | | 5 076 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 589 487.00 | 19 130 027.00 | | 19 589 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 001 428.00 | 49 257 044.00 | | 50 001 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 929 994.00 | 272 313.00 | 77 202 307.00 | 76 929 994.00 |
FD Production vendue biens | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FG Production vendue services | 38 314.00 | 923.00 | 39 237.00 | 38 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 968 545.00 | 273 236.00 | 77 241 781.00 | 76 968 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 615 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 054 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 050 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 390 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 864.00 | |
GE Autres charges | | | 104 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 975 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239.00 | 3 002.00 | | 3 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 357.00 | 45 302.00 | | 36 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -974.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 293 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 307 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 77 843 495.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 77 157 305.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 686 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 124 846.00 | | 1 073 557.00 | 7 124 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 126.00 | 56 300.00 | 8 132 976.00 | 9 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 56 300.00 | 7 724 151.00 | 9 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 796.00 | | | 264 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 716 020.00 | | 1 073 557.00 | 6 716 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 029.00 | | | 144 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 446.00 | 340 903.00 | 56 300.00 | 3 455 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 907.00 | 7 720.00 | | 150 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304 539.00 | 333 183.00 | 56 300.00 | 3 304 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 369.00 | 38 080.00 | 36 357.00 | 327 369.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 862.00 | 153 644.00 | 157 362.00 | 205 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 880 772.00 | 956 239.00 | 880 772.00 | 880 772.00 |
6T Sur comptes clients | 311 631.00 | 135 449.00 | 137 864.00 | 311 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 403.00 | 1 106 986.00 | 1 018 636.00 | 1 162 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725 634.00 | 1 298 710.00 | 1 212 355.00 | 1 725 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244 552.00 | 1 152 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 357.00 | 36 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 287 860.00 | 10 287 860.00 | | 10 287 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 989.00 | 1 096 989.00 | | 1 098 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 249.00 | 937 249.00 | | 937 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 471.00 | 259 471.00 | | 259 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108 908.00 | 4 108 908.00 | | 4 108 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
UX Autres créances clients | 13 946 173.00 | 13 946 173.00 | | 13 946 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 201.00 | 17 892.00 | 480 308.00 | 498 201.00 |
VB T. V. A. | 314 050.00 | 314 050.00 | | 314 050.00 |
VC Groupe et associés | 633 939.00 | 633 939.00 | | 633 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 236.00 | 258 408.00 | | 1 284 236.00 |
VI Groupe et associés | 967 477.00 | 967 477.00 | | 967 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
VP Divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609 044.00 | 4 609 044.00 | | 4 609 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 509.00 | 636 509.00 | | 636 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 792 646.00 | 20 183 432.00 | 609 214.00 | 20 792 646.00 |
VW T.V.A. | 595 410.00 | 595 410.00 | | 595 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 587 487.00 | 18 561 659.00 | 841 561.00 | 19 587 487.00 |