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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 800.00 | 39 669.00 | 59 131.00 | 98 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 1 838.00 | 1 542.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 500.00 | 62 127.00 | 63 373.00 | 125 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 119 464.00 | | 119 464.00 | 119 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 372.00 | 957.00 | 19 416.00 | 20 372.00 |
BZ Autres créances | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
CF Disponibilités | 307 354.00 | | 307 354.00 | 307 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 160.00 | 957.00 | 539 203.00 | 540 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 659.00 | 63 084.00 | 602 576.00 | 665 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 477.00 | -117 119.00 | | -99 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 696.00 | 17 642.00 | | 109 696.00 |
DL TOTAL (I) | 250 219.00 | 140 523.00 | | 250 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 249.00 | 78 525.00 | | 64 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 070.00 | 51 574.00 | | 48 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 457.00 | 177 232.00 | | 203 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 707.00 | 16 650.00 | | 25 707.00 |
EA Autres dettes | 10 874.00 | 3 195.00 | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 357.00 | 327 177.00 | | 352 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 576.00 | 467 700.00 | | 602 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 106 495.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 976.00 | -21 896.00 | | -25 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 753.00 | 932 119.00 | | 1 209 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 057.00 | 914 477.00 | | 1 100 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 696.00 | 17 642.00 | | 109 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 795.00 | 14 332.00 | | 47 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 175.00 | 14 332.00 | | 27 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 457.00 | 203 457.00 | | 203 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 249.00 | 14 665.00 | 49 584.00 | 64 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VP Divers | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 510.00 | 115 810.00 | 2 700.00 | 118 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 357.00 | 302 773.00 | 49 584.00 | 352 357.00 |