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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 967.00 | 10 277.00 | 17 690.00 | 27 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 800.00 | 67 897.00 | 30 902.00 | 98 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | 2 272.00 | 1 106.00 | 3 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 884.00 | 80 447.00 | 52 437.00 | 132 884.00 |
BT Marchandises | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 498.00 | 715.00 | 48 782.00 | 49 498.00 |
BZ Autres créances | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CF Disponibilités | 563 222.00 | | 563 222.00 | 563 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 230.00 | 715.00 | 763 514.00 | 764 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 115.00 | 81 163.00 | 815 951.00 | 897 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DG Autres réserves | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 411.00 | | | 214 411.00 |
DL TOTAL (I) | 504 286.00 | | | 504 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 141.00 | | | 251 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
EA Autres dettes | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 665.00 | | | 311 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 951.00 | | | 815 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 515.00 | | | 292 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 339.00 | 1 483 223.00 | 1 865 563.00 | 382 339.00 |
FG Production vendue services | 8 537.00 | 66 386.00 | 74 923.00 | 8 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 877.00 | 1 549 609.00 | 1 940 487.00 | 390 877.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 237.00 | | | -14 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 362.00 | | | 1 946 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 951.00 | | | 1 731 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 411.00 | | | 214 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 133.00 | 23 314.00 | | 57 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 8 983.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 839.00 | 14 332.00 | | 55 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 141.00 | 251 141.00 | | 251 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 575.00 | 15 425.00 | 19 150.00 | 34 575.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 192.00 | 114 455.00 | 2 737.00 | 117 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 665.00 | 292 515.00 | 19 150.00 | 311 665.00 |