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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 967.00 | 19 259.00 | 8 708.00 | 27 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 800.00 | 80 107.00 | 18 692.00 | 98 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 252.00 | 2 567.00 | 2 684.00 | 5 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 757.00 | 101 934.00 | 32 823.00 | 134 757.00 |
BT Marchandises | 384 644.00 | | 384 644.00 | 384 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 210.00 | 715.00 | 21 494.00 | 22 210.00 |
BZ Autres créances | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CF Disponibilités | 686 341.00 | | 686 341.00 | 686 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 021.00 | 715.00 | 1 126 305.00 | 1 127 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 778.00 | 102 650.00 | 1 159 128.00 | 1 261 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
DG Autres réserves | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 537.00 | | | 308 537.00 |
DL TOTAL (I) | 712 023.00 | | | 712 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 031.00 | | | 331 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 567.00 | | | 84 567.00 |
EA Autres dettes | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 104.00 | | | 447 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 128.00 | | | 1 159 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 189.00 | | | 436 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 717.00 | 1 228 619.00 | 1 684 336.00 | 455 717.00 |
FG Production vendue services | 7 716.00 | 58 630.00 | 66 346.00 | 7 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 433.00 | 1 287 249.00 | 1 750 683.00 | 463 433.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 487.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 916.00 | | | 1 755 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 378.00 | | | 1 447 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 537.00 | | | 308 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 885.00 | | 1 873.00 | 132 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 180.00 | | 1 873.00 | 102 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 448.00 | 21 487.00 | | 80 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277.00 | 8 983.00 | | 10 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 171.00 | 12 504.00 | | 70 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 772.00 | 56 034.00 | 2 737.00 | 58 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |