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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 967.00 | 1 294.00 | 26 673.00 | 27 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 800.00 | 53 783.00 | 45 016.00 | 98 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | 2 055.00 | 1 324.00 | 3 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 884.00 | 57 133.00 | 75 751.00 | 132 884.00 |
BT Marchandises | 121 548.00 | | 121 548.00 | 121 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 291.00 | 715.00 | 36 575.00 | 37 291.00 |
BZ Autres créances | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
CF Disponibilités | 323 703.00 | | 323 703.00 | 323 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 756.00 | 715.00 | 581 040.00 | 581 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 641.00 | 57 849.00 | 656 792.00 | 714 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | | | 641.00 |
DG Autres réserves | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
DL TOTAL (I) | 289 875.00 | | | 289 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 720.00 | | | 272 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
EA Autres dettes | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 917.00 | | | 366 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 792.00 | | | 656 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 354.00 | | | 332 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 499.00 | | 26 985.00 | 125 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 132 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 600.00 | 27 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 620.00 | | 26 947.00 | 20 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 37.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 127.00 | 14 606.00 | 19 600.00 | 62 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620.00 | 274.00 | 19 600.00 | 20 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | 14 332.00 | | 41 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 720.00 | 272 720.00 | | 272 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 602.00 | 15 039.00 | 34 563.00 | 49 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VP Divers | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 242.00 | 136 504.00 | 2 737.00 | 139 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 917.00 | 332 354.00 | 34 563.00 | 366 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |