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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 800.00 | 88 110.00 | 10 689.00 | 98 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 252.00 | 3 404.00 | 1 848.00 | 5 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 892.00 | 119 482.00 | 15 410.00 | 134 892.00 |
BT Marchandises | 208 390.00 | | 208 390.00 | 208 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BZ Autres créances | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
CF Disponibilités | 654 100.00 | | 654 100.00 | 654 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 037.00 | | 936 037.00 | 936 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 930.00 | 119 482.00 | 951 447.00 | 1 070 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 518.00 | | | 274 518.00 |
DL TOTAL (I) | 686 542.00 | | | 686 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 924.00 | | | 210 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
EA Autres dettes | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 904.00 | | | 264 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 447.00 | | | 951 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 669.00 | | | 261 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 579.00 | 1 335 706.00 | 1 867 285.00 | 531 579.00 |
FG Production vendue services | 8 957.00 | 63 871.00 | 72 828.00 | 8 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 536.00 | 1 399 577.00 | 1 940 114.00 | 540 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 159.00 | | | 1 947 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 640.00 | | | 1 672 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 518.00 | | | 274 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 758.00 | | 135.00 | 134 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | 135.00 | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 935.00 | 17 548.00 | | 101 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | 8 708.00 | | 19 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 675.00 | 8 840.00 | | 82 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 924.00 | 210 924.00 | | 210 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 918.00 | 7 683.00 | 3 235.00 | 10 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 419.00 | 73 547.00 | 2 872.00 | 76 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 905.00 | 261 670.00 | 3 235.00 | 264 905.00 |