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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 141.00 | 6 432.00 | 12 709.00 | 19 141.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 433.00 | 6 432.00 | 83 001.00 | 89 433.00 |
060 Stock marchandises | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
072 Créances – Autres | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
084 Disponibilités | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
110 Total général Actif | 202 112.00 | 6 432.00 | 195 680.00 | 202 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 968.00 | 269 852.00 | | 229 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 223.00 | 269 856.00 | | 231 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 056.00 | 105 200.00 | | 73 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 075.00 | -7 137.00 | | 1 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 367.00 | 4 205.00 | | 2 367.00 |
242 Autres charges externes. | 40 200.00 | 64 680.00 | | 40 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 3 321.00 | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 023.00 | 39 897.00 | | 55 023.00 |
252 Charges sociales | 13 103.00 | 7 357.00 | | 13 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 935.00 | 3 497.00 | | 2 935.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 476.00 | 221 022.00 | | 189 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 747.00 | 48 835.00 | | 41 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 1 656.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 496.00 | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 6 278.00 | | 4 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 745.00 | 40 406.00 | | 35 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 215.00 | | | 9 215.00 |