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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 966.00 | 3 403.00 | 13 564.00 | 16 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 420.00 | 28 096.00 | 72 324.00 | 100 420.00 |
040 Immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 129.00 | 31 499.00 | 263 631.00 | 295 129.00 |
060 Stock marchandises | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
072 Créances – Autres | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
084 Disponibilités | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
110 Total général Actif | 405 030.00 | 31 499.00 | 373 531.00 | 405 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 610.00 | 324 231.00 | | 466 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 417.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 16 993.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 619.00 | 342 641.00 | | 466 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 386.00 | 118 901.00 | | 155 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -322.00 | -6 894.00 | | -322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 396.00 | 2 414.00 | | 2 396.00 |
242 Autres charges externes. | 82 405.00 | 96 320.00 | | 82 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | 4 463.00 | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 718.00 | 84 891.00 | | 137 718.00 |
252 Charges sociales | 33 362.00 | 17 608.00 | | 33 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 652.00 | 8 413.00 | | 16 652.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 54.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 590.00 | 326 170.00 | | 430 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 029.00 | 16 471.00 | | 36 029.00 |
294 Charges financières | 3 141.00 | 2 641.00 | | 3 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 70.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 1 405.00 | | 4 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 785.00 | 12 356.00 | | 27 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 158.00 | | | 277 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |