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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 966.00 | 9.00 | 16 957.00 | 16 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 520.00 | 14 836.00 | 67 684.00 | 82 520.00 |
040 Immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 158.00 | 14 845.00 | 262 313.00 | 277 158.00 |
060 Stock marchandises | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
072 Créances – Autres | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
084 Disponibilités | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
110 Total général Actif | 389 078.00 | 14 845.00 | 374 233.00 | 389 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 231.00 | 229 968.00 | | 324 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | 1 250.00 | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 16 993.00 | 5.00 | | 16 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 641.00 | 231 223.00 | | 342 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 901.00 | 73 056.00 | | 118 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 894.00 | 1 075.00 | | -6 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 414.00 | 2 367.00 | | 2 414.00 |
242 Autres charges externes. | 96 320.00 | 40 200.00 | | 96 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | 1 690.00 | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 891.00 | 55 023.00 | | 84 891.00 |
252 Charges sociales | 17 608.00 | 13 103.00 | | 17 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 413.00 | 2 935.00 | | 8 413.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 28.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 170.00 | 189 476.00 | | 326 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 471.00 | 41 747.00 | | 16 471.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 2 641.00 | 1 065.00 | | 2 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 268.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 4 752.00 | | 1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 356.00 | 35 745.00 | | 12 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 725.00 | | | 187 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |