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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 966.00 | 6 796.00 | 10 170.00 | 16 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 426.00 | 44 396.00 | 84 031.00 | 128 426.00 |
040 Immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 136.00 | 51 192.00 | 271 945.00 | 323 136.00 |
060 Stock marchandises | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
084 Disponibilités | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 377.00 | | 148 377.00 | 148 377.00 |
110 Total général Actif | 471 513.00 | 51 192.00 | 420 321.00 | 471 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 656 805.00 | 466 610.00 | | 656 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 598.00 | 466 619.00 | | 660 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 188.00 | 155 386.00 | | 241 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 879.00 | -322.00 | | -10 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 723.00 | 2 396.00 | | 2 723.00 |
242 Autres charges externes. | 95 897.00 | 82 405.00 | | 95 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 2 967.00 | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 830.00 | 137 718.00 | | 186 830.00 |
252 Charges sociales | 49 699.00 | 33 362.00 | | 49 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 693.00 | 16 653.00 | | 19 693.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 24.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 498.00 | 430 590.00 | | 588 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 099.00 | 36 029.00 | | 72 099.00 |
294 Charges financières | 2 683.00 | 3 141.00 | | 2 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | 386.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | 4 718.00 | | 14 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 625.00 | 27 785.00 | | 54 625.00 |