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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 966.00 | 13 582.00 | 3 384.00 | 16 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 044.00 | 70 252.00 | 76 792.00 | 147 044.00 |
040 Immobilisations financières | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 839.00 | 83 834.00 | 308 005.00 | 391 839.00 |
060 Stock marchandises | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
072 Créances – Autres | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
084 Disponibilités | 163 236.00 | | 163 236.00 | 163 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 164.00 | | 210 164.00 | 210 164.00 |
110 Total général Actif | 602 003.00 | 83 834.00 | 518 169.00 | 602 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 795 406.00 | 844 136.00 | | 795 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 11 000.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 14 396.00 | 8.00 | | 14 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 302.00 | 855 144.00 | | 821 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 446.00 | 281 877.00 | | 270 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 017.00 | 12 124.00 | | 2 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 400.00 | 1 870.00 | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 105 716.00 | 105 343.00 | | 105 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | 5 464.00 | | 4 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 655.00 | 246 214.00 | | 242 655.00 |
252 Charges sociales | 53 577.00 | 72 003.00 | | 53 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 328.00 | 21 151.00 | | 21 328.00 |
262 Autres charges | 967.00 | 4.00 | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 584.00 | 746 050.00 | | 703 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 719.00 | 109 094.00 | | 117 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | 2 026.00 | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 728.00 | 140.00 | | 8 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 388.00 | 25 024.00 | | 28 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 172.00 | 81 905.00 | | 95 172.00 |