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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034.00 | 1 287.00 | 1 746.00 | 3 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 100.00 | 6 100.00 | 153 000.00 | 159 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 134.00 | 7 387.00 | 154 746.00 | 162 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
BZ Autres créances | 81 150.00 | 46 732.00 | 34 418.00 | 81 150.00 |
CF Disponibilités | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 849.00 | 46 732.00 | 92 116.00 | 138 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 983.00 | 54 120.00 | 246 863.00 | 300 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DG Autres réserves | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 350.00 | 31 777.00 | | -29 350.00 |
DL TOTAL (I) | 156 626.00 | 185 977.00 | | 156 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 789.00 | 973.00 | | 5 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 3 248.00 | | 7 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 139.00 | 31 162.00 | | 53 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 236.00 | 35 384.00 | | 90 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 863.00 | 221 361.00 | | 246 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 487.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 043.00 | 179 056.00 | | 214 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 394.00 | 147 278.00 | | 243 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 351.00 | 31 777.00 | | -29 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 054.00 | | | 158 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 020.00 | | | 155 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 755.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 755.00 | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
UX Autres créances clients | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VP Divers | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 316.00 | 128 316.00 | | 128 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |