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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 390.00 | 2 862.00 | 49 528.00 | 52 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 490.00 | 8 962.00 | 204 528.00 | 213 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BZ Autres créances | 81 170.00 | 46 733.00 | 34 438.00 | 81 170.00 |
CF Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 040.00 | 46 733.00 | 76 307.00 | 123 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 530.00 | 55 695.00 | 280 835.00 | 336 530.00 |
CU Autres participations | 161 100.00 | 6 100.00 | 155 000.00 | 161 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
DG Autres réserves | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
DH Report à nouveau | -29 351.00 | | | -29 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 574.00 | -29 351.00 | | -7 574.00 |
DL TOTAL (I) | 149 053.00 | 156 627.00 | | 149 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 5 789.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 753.00 | 23 594.00 | | 22 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 7 715.00 | | 6 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 981.00 | 53 139.00 | | 31 981.00 |
EA Autres dettes | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 782.00 | 90 237.00 | | 131 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 835.00 | 246 863.00 | | 280 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 141.00 | 90 237.00 | | 79 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FG Production vendue services | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 745.00 | | 175 745.00 | 175 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 682.00 | 3 200.00 | | 24 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 682.00 | 1 700.00 | | -24 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 762.00 | 214 043.00 | | 177 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 336.00 | 243 394.00 | | 185 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 574.00 | -29 351.00 | | -7 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 134.00 | | 51 356.00 | 162 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | 49 356.00 | 3 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 100.00 | | 2 000.00 | 159 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288.00 | 1 575.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | 1 575.00 | | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
UX Autres créances clients | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VC Groupe et associés | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 5 112.00 | 29 140.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VP Divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
VW T.V.A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 782.00 | 79 141.00 | 51 893.00 | 131 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |