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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 149.00 | 22 785.00 | 51 364.00 | 74 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 339.00 | 177 785.00 | 52 554.00 | 230 339.00 |
BT Marchandises | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BZ Autres créances | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CF Disponibilités | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 405.00 | | 133 405.00 | 133 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 744.00 | 177 785.00 | 185 960.00 | 363 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
CU Autres participations | 156 180.00 | 155 000.00 | 1 180.00 | 156 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
DG Autres réserves | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
DH Report à nouveau | -108 460.00 | | | -108 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | -108 460.00 | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 135 770.00 | 109 839.00 | | 135 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 988.00 | 23 351.00 | | 31 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 21 353.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 1 669.00 | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 529.00 | 16 693.00 | | 15 529.00 |
EA Autres dettes | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 190.00 | 63 807.00 | | 50 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 960.00 | 173 646.00 | | 185 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 963.00 | 63 807.00 | | 40 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 1 032.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 065.00 | 47 765.00 | | 25 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 875.00 | 5 100.00 | | 27 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 875.00 | 52 574.00 | | 27 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | -4 809.00 | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 2 689.00 | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 212.00 | 174 175.00 | | 159 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 281.00 | 282 635.00 | | 133 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 931.00 | -108 460.00 | | 25 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 244.00 | | 63 621.00 | 215 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 526.00 | 230 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 526.00 | 74 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 064.00 | | 63 611.00 | 59 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 180.00 | | 10.00 | 156 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 209.00 | 18 226.00 | 20 650.00 | 25 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 209.00 | 18 226.00 | 20 650.00 | 25 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 44 263.00 | 1.00 | 44 262.00 | 44 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 988.00 | 22 761.00 | 9 227.00 | 31 988.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 400.00 | 8 138.00 | 44 262.00 | 52 400.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 190.00 | 40 963.00 | 9 227.00 | 50 190.00 |