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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 390.00 | 13 324.00 | 39 066.00 | 52 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 670.00 | 19 424.00 | 194 246.00 | 213 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
BZ Autres créances | 69 114.00 | 46 733.00 | 22 382.00 | 69 114.00 |
CF Disponibilités | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 453.00 | 46 733.00 | 106 720.00 | 153 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 122.00 | 66 157.00 | 300 966.00 | 367 122.00 |
CU Autres participations | 161 280.00 | 6 100.00 | 155 180.00 | 161 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
DG Autres réserves | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
DH Report à nouveau | -36 924.00 | -29 351.00 | | -36 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 246.00 | -7 574.00 | | 89 246.00 |
DL TOTAL (I) | 238 299.00 | 149 053.00 | | 238 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 888.00 | 35 000.00 | | 29 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 6 299.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 630.00 | 31 981.00 | | 28 630.00 |
EA Autres dettes | | 35 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 666.00 | 131 782.00 | | 62 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 966.00 | 280 835.00 | | 300 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 666.00 | 79 141.00 | | 62 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 108 059.00 | | 108 059.00 | 108 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 059.00 | | 108 059.00 | 108 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 247.00 | 177 762.00 | | 177 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 001.00 | 185 336.00 | | 88 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 246.00 | -7 574.00 | | 89 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 490.00 | | 180.00 | 213 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 100.00 | | 180.00 | 161 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862.00 | 10 462.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | 10 462.00 | | 2 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |