| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 064.00 | 25 209.00 | 33 854.00 | 59 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 244.00 | 180 209.00 | 35 034.00 | 215 244.00 |
BT Marchandises | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
CF Disponibilités | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 611.00 | | 138 611.00 | 138 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 855.00 | 180 209.00 | 173 646.00 | 353 855.00 |
CU Autres participations | 156 180.00 | 155 000.00 | 1 180.00 | 156 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
DG Autres réserves | 48 679.00 | 16 357.00 | | 48 679.00 |
DH Report à nouveau | | -36 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 460.00 | 89 246.00 | | -108 460.00 |
DL TOTAL (I) | 109 839.00 | 238 299.00 | | 109 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 351.00 | 29 888.00 | | 23 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 4 148.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 693.00 | 28 630.00 | | 16 693.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 807.00 | 62 666.00 | | 63 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 646.00 | 300 966.00 | | 173 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 431.00 | | 96 431.00 | 96 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 431.00 | | 96 431.00 | 96 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 175.00 | 177 247.00 | | 174 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 635.00 | 88 001.00 | | 282 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 460.00 | 89 246.00 | | -108 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 670.00 | | 6 674.00 | 213 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 156 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 215 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 390.00 | | 6 674.00 | 52 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 324.00 | 11 885.00 | | 13 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 324.00 | 11 885.00 | | 13 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 833.00 | 154 000.00 | 51 833.00 | 52 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 833.00 | 154 000.00 | 51 833.00 | 52 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154 000.00 | 5 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VC Groupe et associés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VI Groupe et associés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |